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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 077.00 | 18 952.00 | 5 125.00 | 24 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 551.00 | 128 374.00 | 19 177.00 | 147 551.00 |
BF Prêts | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 324.00 | 200 397.00 | 211 927.00 | 412 324.00 |
BN En cours de production de biens | 450 336.00 | 5 744.00 | 444 592.00 | 450 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 192.00 | | 682 192.00 | 682 192.00 |
BZ Autres créances | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 286 507.00 | | 286 507.00 | 286 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 398.00 | 5 744.00 | 1 492 654.00 | 1 498 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 722.00 | 206 141.00 | 1 704 581.00 | 1 910 722.00 |
CU Autres participations | 119 516.00 | | 119 516.00 | 119 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 652.00 | 127 068.00 | | 119 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DH Report à nouveau | 106 085.00 | 100 506.00 | | 106 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 13 328.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 286 847.00 | 259 853.00 | | 286 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 148.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 321.00 | 95 922.00 | | 102 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 321.00 | 104 070.00 | | 102 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | 54 537.00 | | 31 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 500.00 | 644 423.00 | | 709 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 20 567.00 | | 57 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 883.00 | 379 167.00 | | 362 883.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 546.00 | | 1 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 432.00 | 70 180.00 | | 151 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 413.00 | 1 170 420.00 | | 1 315 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 581.00 | 1 534 343.00 | | 1 704 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 041.00 | 494 005.00 | | 594 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 939.00 | 177 345.00 | 1 782 284.00 | 1 604 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 939.00 | 177 345.00 | 1 782 284.00 | 1 604 939.00 |
FM Production stockée | | | -177 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 1 096.00 | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | 1 014.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 2 110.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | -15 472.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 909.00 | 1 701 984.00 | | 1 649 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 749.00 | 1 688 655.00 | | 1 607 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 159.00 | 13 328.00 | | 42 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 096.00 | | 17 228.00 | 395 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | 6 095.00 | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 994.00 | | 7 228.00 | 187 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 720.00 | | 3 905.00 | 183 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 000.00 | 13 397.00 | 200 397.00 | 187 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | 3 350.00 | 24 352.00 | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 998.00 | 10 046.00 | 176 044.00 | 165 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 883.00 | 362 883.00 | | 362 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 900.00 | -20 900.00 | | -20 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
UP Prêts | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
UX Autres créances clients | 682 192.00 | 682 192.00 | | 682 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 992.00 | 20 120.00 | 11 872.00 | 31 992.00 |
VI Groupe et associés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 343.00 | 761 235.00 | 68 108.00 | 829 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 913.00 | 594 041.00 | 11 872.00 | 605 913.00 |