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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 334.00 | 36 621.00 | 5 713.00 | 42 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 481.00 | 65 460.00 | 8 020.00 | 73 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 715.00 | 308 879.00 | 57 836.00 | 366 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 032.00 | 410 961.00 | 74 071.00 | 485 032.00 |
BT Marchandises | 411 925.00 | | 411 925.00 | 411 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 987.00 | 2 695.00 | 751 293.00 | 753 987.00 |
BZ Autres créances | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CF Disponibilités | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 513.00 | 2 695.00 | 1 409 818.00 | 1 412 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 545.00 | 413 655.00 | 1 483 889.00 | 1 897 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 628 383.00 | 627 864.00 | | 628 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | 60 519.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 808 550.00 | 856 077.00 | | 808 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 1 049.00 | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 666.00 | 2 599.00 | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 894.00 | 397 841.00 | | 524 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 750.00 | 112 474.00 | | 93 750.00 |
EA Autres dettes | 51 200.00 | 72 355.00 | | 51 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 3 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 339.00 | 689 763.00 | | 675 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 889.00 | 1 545 841.00 | | 1 483 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 673.00 | 629 891.00 | | 671 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 893 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 986 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 15 250.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 19 250.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 176.00 | 15 362.00 | | 17 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 176.00 | 25 427.00 | | 17 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | -6 177.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 11 649.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 599.00 | 3 182 391.00 | | 3 085 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 126.00 | 3 121 872.00 | | 3 073 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 473.00 | 60 519.00 | | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 484.00 | 41 963.00 | 21 486.00 | 390 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 194.00 | 5 913.00 | 5 486.00 | 36 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 290.00 | 36 049.00 | 16 001.00 | 354 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 689.00 | | 31 994.00 | 34 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 689.00 | | 31 994.00 | 34 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 894.00 | 524 894.00 | | 524 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 753 987.00 | 743 545.00 | 10 443.00 | 753 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
VP Divers | 177 670.00 | 177 670.00 | | 177 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 135.00 | 927 662.00 | 10 473.00 | 938 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 673.00 | 671 673.00 | | 671 673.00 |