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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BT Marchandises | 512 040.00 | | 512 040.00 | 512 040.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 857.00 | | 532 857.00 | 532 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 278.00 | | 533 278.00 | 533 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DG Autres réserves | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 699.00 | | | 427 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 778.00 | | | 434 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 278.00 | | | 533 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 778.00 | | | 434 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 583.00 | | 204 583.00 | 204 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 427 699.00 | 427 699.00 | | 427 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 778.00 | 434 778.00 | | 434 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -140.00 | | | -140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 640.00 | | | 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.00 | | | 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 281.00 | | | 7 281.00 |