| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 751 995.00 | 6 751 995.00 | | 6 751 995.00 |
AH Fonds commercial | 8 004 205.00 | | 8 004 205.00 | 8 004 205.00 |
AN Terrains | 653 169.00 | | 653 169.00 | 653 169.00 |
AP Constructions | 16 063 283.00 | 13 036 523.00 | 3 026 760.00 | 16 063 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 825 459.00 | 25 804 126.00 | 9 021 333.00 | 34 825 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318 913.00 | 3 525 940.00 | 792 973.00 | 4 318 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 991 205.00 | | 3 991 205.00 | 3 991 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 541 968 000.00 | | 541 968 000.00 | 541 968 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 601 391.00 | 49 118 585.00 | 567 482 806.00 | 616 601 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493 287.00 | 746 261.00 | 747 026.00 | 1 493 287.00 |
BN En cours de production de biens | 3 043 761.00 | 161 939.00 | 2 881 822.00 | 3 043 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 535 238.00 | 12 415 785.00 | 18 119 453.00 | 30 535 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225 026.00 | | 9 225 026.00 | 9 225 026.00 |
BZ Autres créances | 3 617 519.00 | | 3 617 519.00 | 3 617 519.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 978 106.00 | 13 323 985.00 | 34 654 121.00 | 47 978 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 579 497.00 | 62 442 570.00 | 602 136 927.00 | 664 579 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 194 352.00 | 157 194 352.00 | | 157 194 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 038.00 | 1 273 308.00 | | 154 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 567 034.00 | 14 232 511.00 | | 14 567 034.00 |
DH Report à nouveau | -994 935 192.00 | 216 834 603.00 | | -994 935 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 743 229.00 | 6 690 457.00 | | 1 400 743 229.00 |
DL TOTAL (I) | 577 723 461.00 | 396 225 232.00 | | 577 723 461.00 |
DP Provisions pour risques | 141 874.00 | 572 814.00 | | 141 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 795 729.00 | 2 396 532.00 | | 2 795 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 937 603.00 | 2 969 346.00 | | 2 937 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945 386.00 | 4 136 060.00 | | 7 945 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 442 355.00 | 6 595 963.00 | | 8 442 355.00 |
EA Autres dettes | 5 088 122.00 | 54 039.00 | | 5 088 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 475 863.00 | 10 786 726.00 | | 21 475 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 136 927.00 | 409 981 304.00 | | 602 136 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 687 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 931 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 704 470.00 | |
FM Production stockée | | | 1 606 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 851 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 221 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 984 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 391 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 197.00 | |
GE Autres charges | | | 132 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 529 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014 878 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 094 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 738 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 060 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 460 000.00 | 4 000.00 | | 410 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 460 000.00 | 4 000.00 | | 410 460 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 998.00 | 32 960.00 | | 198 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 998.00 | 33 470.00 | | 198 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 261 002.00 | -29 470.00 | | 410 261 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 778.00 | | | 469 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 107 998.00 | 290 800.00 | | 30 107 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 405 424.00 | 69 575 723.00 | | 1 499 405 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 662 195.00 | 62 885 265.00 | | 98 662 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 743 229.00 | 6 690 457.00 | | 1 400 743 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 474 786.00 | | 456 219 252.00 | 413 474 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000 000.00 | 541 993 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 092 648.00 | 616 601 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 756 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092 648.00 | 59 852 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756 200.00 | | | 14 756 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 514 425.00 | | 5 430 253.00 | 57 514 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 204 162.00 | | 450 788 999.00 | 341 204 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 665 107.00 | 2 960 960.00 | 1 507 482.00 | 47 665 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751 995.00 | | | 6 751 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 913 112.00 | 2 960 960.00 | 1 507 482.00 | 40 913 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 969 346.00 | 519 197.00 | 550 940.00 | 2 969 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 346.00 | 519 197.00 | 550 940.00 | 2 969 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 197.00 | 550 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945 386.00 | 7 945 386.00 | | 7 945 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442 355.00 | 8 442 355.00 | | 8 442 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 122.00 | 5 088 122.00 | | 5 088 122.00 |
UP Prêts | 541 968 000.00 | | 541 968 000.00 | 541 968 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 9 225 026.00 | 9 225 026.00 | | 9 225 026.00 |
VP Divers | 3 617 519.00 | 3 617 519.00 | | 3 617 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 890 079.00 | 12 896 917.00 | 541 993 162.00 | 554 890 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 475 863.00 | 21 475 863.00 | | 21 475 863.00 |