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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 726.00 | 1 601.00 | 2 327.00 |
AN Terrains | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 062.00 | 47 802.00 | 3 260.00 | 51 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 004.00 | 24 925.00 | 64 079.00 | 89 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 023.00 | 98 736.00 | 69 287.00 | 168 023.00 |
BT Marchandises | 616 196.00 | | 616 196.00 | 616 196.00 |
BZ Autres créances | 135 602.00 | | 135 602.00 | 135 602.00 |
CF Disponibilités | 602 859.00 | | 602 859.00 | 602 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 116.00 | | 1 355 116.00 | 1 355 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 139.00 | 98 736.00 | 1 424 404.00 | 1 523 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 977 398.00 | 936 084.00 | | 977 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 475.00 | 41 314.00 | | 102 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 473.00 | 994 998.00 | | 1 097 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 266.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | 12 554.00 | | 16 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 12 167.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 144 143.00 | | 195 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | 72 296.00 | | 100 685.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 6 964.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 931.00 | 248 390.00 | | 326 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 404.00 | 1 243 388.00 | | 1 424 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 906.00 | 4 136.00 | 6 306.00 | 100 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 47.00 | 1 188.00 | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 039.00 | 4 088.00 | 5 118.00 | 99 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 119.00 | 135 771.00 | 348.00 | 136 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 131.00 | 324 131.00 | | 324 131.00 |