| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 350.00 | 122 678.00 | 408 672.00 | 531 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 32 014.00 | 28 965.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 343 000.00 | 763 000.00 | 4 579 000.00 | 5 343 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 24 565 460.00 | 2 444 585.00 | 22 120 875.00 | 24 565 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 335 627.00 | 153 905 748.00 | 40 429 879.00 | 194 335 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 676 000.00 | 271 345 000.00 | 108 331 000.00 | 379 676 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 174 264.00 | 51 198 436.00 | 8 975 828.00 | 60 174 264.00 |
AX Avances et acomptes | 1 645 229.00 | | 1 645 229.00 | 1 645 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 661.00 | 2 464.00 | 51 198.00 | 53 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 019 000.00 | 425 000.00 | 14 594 000.00 | 15 019 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 038 000.00 | 272 533 000.00 | 127 505 000.00 | 400 038 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 738.00 | 176 694.00 | 1 310 045.00 | 1 486 738.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095 000.00 | 784 000.00 | 3 311 000.00 | 4 095 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 468.00 | | 1 026 468.00 | 1 026 468.00 |
BT Marchandises | 1 239 671.00 | 552 798.00 | 686 873.00 | 1 239 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 000.00 | 205 000.00 | 1 423 000.00 | 1 628 000.00 |
BZ Autres créances | 10 294 000.00 | 776 000.00 | 9 518 000.00 | 10 294 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 980 000.00 | 46 000.00 | 1 934 000.00 | 1 980 000.00 |
CF Disponibilités | 51 843 000.00 | | 51 843 000.00 | 51 843 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 639.00 | | 648 639.00 | 648 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 106 000.00 | 1 812 000.00 | 68 294 000.00 | 70 106 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 144 000.00 | 274 345 000.00 | 195 799 000.00 | 470 144 000.00 |
CU Autres participations | 12 583 213.00 | 2 833 450.00 | 9 749 763.00 | 12 583 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 130 000.00 | 8 130 000.00 | | 8 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 812 964.00 | 812 964.00 | | 812 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 349 939.00 | 34 886 151.00 | | 14 349 939.00 |
DG Autres réserves | 56 149 000.00 | 72 940 000.00 | | 56 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 318 975.00 | -20 536 212.00 | | 12 318 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 600.00 | 32 094.00 | | 24 600.00 |
DK Provisions réglementées | 21 286 718.00 | 21 342 966.00 | | 21 286 718.00 |
DL TOTAL (I) | 76 831 000.00 | 64 279 000.00 | | 76 831 000.00 |
DN Avances conditionnées | 7 427 221.00 | 7 327 740.00 | | 7 427 221.00 |
DO TOTAL (II) | 7 427 000.00 | 7 328 000.00 | | 7 427 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 979 000.00 | 8 407 000.00 | | 7 979 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 551 000.00 | 14 616 000.00 | | 15 551 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 622 000.00 | 23 105 000.00 | | 23 622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 202 292.00 | 38 510 703.00 | | 35 202 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 299 000.00 | 56 595 000.00 | | 46 299 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 895 000.00 | 12 107 000.00 | | 11 895 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 000.00 | 8 390 000.00 | | 9 088 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 367 000.00 | 12 881 000.00 | | 17 367 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 000.00 | 437 000.00 | | 523 000.00 |
EA Autres dettes | 2 736 000.00 | 4 817 000.00 | | 2 736 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 907 000.00 | 95 226 000.00 | | 87 907 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 799 000.00 | 190 148 000.00 | | 195 799 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 579 003.00 | | | 7 579 003.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 552 000.00 | -16 791 000.00 | | 12 552 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 7 427 000.00 | 7 328 000.00 | | 7 427 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 000.00 | 210 000.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 000.00 | 210 000.00 | | 12 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 92 000.00 | 82 000.00 | | 92 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 351 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 754 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 697 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 754 000.00 | |
FM Production stockée | | | -69 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 650 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 726 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 840 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 897 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 658 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 833 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 818 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 830 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956 910.00 | | | 956 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 454.00 | 63 449.00 | | 12 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 059 000.00 | 4 035 000.00 | | 3 059 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 000.00 | 4 035 000.00 | | 3 059 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 897.00 | 2 757.00 | | 96 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 784.00 | 793 295.00 | | 16 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 000.00 | 1 087 000.00 | | 836 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 000.00 | 1 087 000.00 | | 836 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223 000.00 | 2 947 000.00 | | 2 223 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864 721.00 | 375.00 | | 864 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471 000.00 | -6 220 000.00 | | 4 471 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 334 513.00 | 56 085 056.00 | | 94 334 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 015 538.00 | 76 621 268.00 | | 82 015 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 318 975.00 | -20 536 212.00 | | 12 318 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 582 000.00 | -16 803 000.00 | | 12 582 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -30 000.00 | 12 000.00 | | -30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 552 000.00 | -16 791 000.00 | | 12 552 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 996 245.00 | | 6 777 072.00 | 306 996 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 765.00 | 13 349 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 593 085.00 | 1 235 212.00 | 308 945 021.00 | -3 593 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 588.00 | 1 529 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 593 085.00 | 1 061 859.00 | 294 066 229.00 | -3 593 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 443.00 | | 68 663.00 | 1 465 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 393 642.00 | | 6 327 530.00 | 292 393 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137 160.00 | | 380 880.00 | 13 137 160.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 297 246.00 | 580 149.00 | 636 397.00 | 21 297 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 297 246.00 | 580 149.00 | 636 397.00 | 21 297 246.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665 970.00 | 8 665 970.00 | | 8 665 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804 821.00 | 2 804 821.00 | | 2 804 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923 443.00 | 2 923 443.00 | | 2 923 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068 686.00 | 2 068 686.00 | | 2 068 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 018.00 | 2 218 018.00 | | 2 218 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 400.00 | 42 387.00 | 670 013.00 | 712 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 864.00 | 1 259 864.00 | | 1 259 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VB T. V. A. | 1 623 705.00 | 1 623 705.00 | | 1 623 705.00 |
VC Groupe et associés | 17 082 555.00 | 17 082 555.00 | | 17 082 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 103 197.00 | 103 197.00 | 21 000 000.00 | 21 103 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 099 095.00 | 3 356 301.00 | 10 194 339.00 | 14 099 095.00 |
VI Groupe et associés | 7 570 303.00 | 7 570 303.00 | | 7 570 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 220.00 | 351 220.00 | | 351 220.00 |
VP Divers | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445 657.00 | 1 445 657.00 | | 1 445 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 117.00 | 660 117.00 | | 660 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 639.00 | 648 097.00 | 542.00 | 648 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502 828.00 | 21 832 273.00 | 670 555.00 | 22 502 828.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 044 504.00 | 31 301 710.00 | 31 194 339.00 | 63 044 504.00 |