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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | 5 095.00 | 9 519.00 | 14 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 364 574.00 | 6 778 329.00 | 4 586 245.00 | 11 364 574.00 |
AX Avances et acomptes | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 480 067.00 | 6 822 758.00 | 4 657 308.00 | 11 480 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 128.00 | | 1 409 128.00 | 1 409 128.00 |
BT Marchandises | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 735.00 | 1 605.00 | 118 129.00 | 119 735.00 |
BZ Autres créances | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CF Disponibilités | 3 772 129.00 | | 3 772 129.00 | 3 772 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 185.00 | 1 605.00 | 5 512 579.00 | 5 514 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 994 252.00 | 6 824 364.00 | 10 169 887.00 | 16 994 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 600 000.00 | 4 280 783.00 | | 4 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 931.00 | -52 407.00 | | 133 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 339.00 | 505 556.00 | | 1 073 339.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 870.00 | 5 103 531.00 | | 6 176 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 154.00 | 2 343 046.00 | | 2 089 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 044.00 | 9 519.00 | | 224 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 646.00 | 548 655.00 | | 684 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 851.00 | 672 566.00 | | 468 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 231.00 | 444 100.00 | | 476 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 5 541.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 17 645.00 | 27 294.00 | | 17 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | 9 482.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 017.00 | 4 060 205.00 | | 3 993 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 887.00 | 9 163 736.00 | | 10 169 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
FG Production vendue services | 10 464 387.00 | 182 196.00 | 10 646 583.00 | 10 464 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 506 090.00 | 182 196.00 | 10 688 286.00 | 10 506 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 29 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 417.00 | 6 284.00 | | 15 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 235.00 | 28 239.00 | | 113 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 653.00 | 39 848.00 | | 128 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | 13 922.00 | | 6 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 908.00 | 7 646.00 | | 80 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 621.00 | 21 568.00 | | 87 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 032.00 | 18 280.00 | | 41 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 001.00 | 6 127 846.00 | | 10 928 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 662.00 | 5 622 290.00 | | 9 854 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 339.00 | 505 556.00 | | 1 073 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372 436.00 | 566 071.00 | 115 748.00 | 6 372 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 831.00 | 597.00 | | 43 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 604.00 | 565 473.00 | 115 748.00 | 6 328 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 851.00 | 468 851.00 | | 468 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 260.00 | 170 260.00 | | 170 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 154.00 | 589 616.00 | 1 454 538.00 | 2 089 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 577.00 | | | 813 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 185.00 | 269 232.00 | 2 952.00 | 272 185.00 |
VW T.V.A. | 154 015.00 | 154 015.00 | | 154 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 371.00 | 1 808 832.00 | 1 454 538.00 | 3 308 371.00 |