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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 380.00 | 369 451.00 | 12 928.00 | 382 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
AP Constructions | 459 944.00 | 351 638.00 | 108 306.00 | 459 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 049.00 | 208 737.00 | 159 311.00 | 368 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 964.00 | 783 898.00 | 299 066.00 | 1 082 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
BF Prêts | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 448.00 | 1 713 724.00 | 842 723.00 | 2 556 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 526.00 | 60 221.00 | 527 305.00 | 587 526.00 |
BZ Autres créances | 1 036 807.00 | | 1 036 807.00 | 1 036 807.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 237.00 | 60 221.00 | 1 631 016.00 | 1 691 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 684.00 | 1 773 945.00 | 2 473 739.00 | 4 247 684.00 |
CU Autres participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 84 185.00 | -43 531.00 | | 84 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 940.00 | 127 716.00 | | -491 940.00 |
DL TOTAL (I) | -323 908.00 | 168 032.00 | | -323 908.00 |
DP Provisions pour risques | 28 018.00 | 23 588.00 | | 28 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 018.00 | 23 588.00 | | 28 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 823.00 | 74 920.00 | | 67 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 567.00 | 494 975.00 | | 688 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 754.00 | 367 840.00 | | 612 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 962.00 | | |
EA Autres dettes | 1 397 652.00 | 1 924 776.00 | | 1 397 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 629.00 | 2 867 306.00 | | 2 769 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 739.00 | 3 058 926.00 | | 2 473 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FG Production vendue services | 3 981 065.00 | | 3 981 065.00 | 3 981 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 073.00 | | 3 982 073.00 | 3 982 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 102 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 355.00 | 3 035.00 | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 3 035.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | -3 035.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | -2 439.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 948.00 | 4 165 070.00 | | 4 148 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 888.00 | 4 037 354.00 | | 4 640 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 940.00 | 127 716.00 | | -491 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 786.00 | | 315 283.00 | 2 244 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 622.00 | 108 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 2 556 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 626.00 | | 8 065.00 | 389 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 571.00 | | 307 218.00 | 1 742 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 067.00 | 141 658.00 | | 1 572 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 796.00 | 14 655.00 | | 354 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 271.00 | 127 003.00 | | 1 217 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 588.00 | 6 018.00 | 1 588.00 | 23 588.00 |
6T Sur comptes clients | 79 046.00 | 60 221.00 | 79 046.00 | 79 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 046.00 | 60 221.00 | 79 046.00 | 79 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 634.00 | 66 239.00 | 80 634.00 | 102 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 567.00 | 688 567.00 | | 688 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 285.00 | 201 285.00 | | 201 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
UP Prêts | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 587 526.00 | 587 526.00 | | 587 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 643 182.00 | 643 182.00 | | 643 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 140.00 | 1 361 140.00 | | 1 361 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VP Divers | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 346.00 | 164 346.00 | | 164 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 387.00 | 254 387.00 | | 254 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 159.00 | 1 649 483.00 | 106 676.00 | 1 756 159.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 629.00 | 2 769 629.00 | | 2 769 629.00 |