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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 257 603.00 | 130 986.00 | 126 618.00 | 257 603.00 |
AP Constructions | 868 100.00 | 738 198.00 | 129 902.00 | 868 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 380.00 | 220 912.00 | 15 467.00 | 236 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990 756.00 | 795 643.00 | 2 195 113.00 | 2 990 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 415 106.00 | 1 888 551.00 | 2 526 555.00 | 4 415 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
BT Marchandises | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 168.00 | 30 460.00 | 387 707.00 | 418 168.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
CF Disponibilités | 2 108 986.00 | | 2 108 986.00 | 2 108 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 373.00 | 30 460.00 | 2 867 912.00 | 2 898 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 479.00 | 1 919 011.00 | 5 394 467.00 | 7 313 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 852 096.00 | 1 464 733.00 | | 1 852 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 865.00 | 387 363.00 | | 364 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 361.00 | 1 950 496.00 | | 2 315 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 981.00 | | | 1 695 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 979.00 | 591 312.00 | | 316 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 073.00 | 152 501.00 | | 110 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 114.00 | 195 167.00 | | 234 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 500.00 | 316 406.00 | | 293 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 689.00 | 164 797.00 | | 405 689.00 |
EA Autres dettes | 22 770.00 | 28 866.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 107.00 | 1 449 048.00 | | 3 079 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 467.00 | 3 399 544.00 | | 5 394 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 595.00 | | 2 183 481.00 | 3 003 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 969.00 | 4 415 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 969.00 | 4 352 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 327.00 | | 2 183 481.00 | 2 941 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 215.00 | 108 677.00 | 78 341.00 | 1 858 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 402.00 | 108 677.00 | 78 341.00 | 1 855 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
UX Autres créances clients | 418 168.00 | 382 368.00 | 35 800.00 | 418 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 855.00 | 168 056.00 | 680 615.00 | 1 679 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 943.00 | | | 1 720 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 057.00 | 400 257.00 | 35 800.00 | 436 057.00 |
VW T.V.A. | 234 114.00 | 234 114.00 | | 234 114.00 |
VX Obligations cautionnées | 293 500.00 | 293 500.00 | | 293 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 034.00 | 1 457 235.00 | 680 615.00 | 2 969 034.00 |