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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 128.00 | 83 367.00 | 57 761.00 | 141 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 128.00 | 83 367.00 | 807 761.00 | 891 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
060 Stock marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
072 Créances – Autres | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 372 217.00 | | 372 217.00 | 372 217.00 |
084 Disponibilités | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
088 Caisse | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 173.00 | | 433 173.00 | 433 173.00 |
110 Total général Actif | 1 324 301.00 | 83 367.00 | 1 240 934.00 | 1 324 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 777 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 039.00 | 707 046.00 | | 718 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 041.00 | 5 302.00 | | 4 041.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 1 831.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 271.00 | 714 179.00 | | 722 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 067.00 | 222 047.00 | | 228 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | 76.00 | | -1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 69 199.00 | 73 425.00 | | 69 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | 13 012.00 | | 11 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 118.00 | 143 780.00 | | 167 118.00 |
252 Charges sociales | 51 006.00 | 44 444.00 | | 51 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 496.00 | 15 350.00 | | 16 496.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 828.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 931.00 | 512 963.00 | | 542 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 340.00 | 201 216.00 | | 179 340.00 |
280 Produits financiers | 971.00 | 791.00 | | 971.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 1 522.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 974.00 | 48 703.00 | | 44 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 061.00 | 151 782.00 | | 135 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 211.00 | | | 882 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |