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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 38 621.00 | 194.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 209.00 | | 758 209.00 | 758 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 701.00 | 55 092.00 | 7 681 609.00 | 7 736 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 586 927.00 | | 586 927.00 | 586 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 445.00 | | 639 445.00 | 639 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 147.00 | 55 092.00 | 8 321 055.00 | 8 376 147.00 |
CU Autres participations | 6 923 205.00 | | 6 923 205.00 | 6 923 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 512.00 | 1 835 512.00 | | 1 835 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 115 538.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 681.00 | 1 032 725.00 | | 1 057 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 213.00 | 71 417.00 | | 26 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 407.00 | 4 675 194.00 | | 4 701 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 106.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 801.00 | 2 543 986.00 | | 2 895 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 19 763.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 13 211.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 707 601.00 | 675 678.00 | | 707 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 647.00 | 3 252 746.00 | | 3 619 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 055.00 | 7 927 941.00 | | 8 321 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 421.00 | 102 207.00 | | 58 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 421.00 | 102 207.00 | | 58 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 421.00 | 102 207.00 | | 58 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 27 088.00 | | 10 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 324.00 | 179 722.00 | | 125 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 111.00 | 108 304.00 | | 99 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 213.00 | 71 417.00 | | 26 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 218 798.00 | | 467 704.00 | 7 218 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 686 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163 511.00 | | 467 704.00 | 7 163 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 085.00 | 2 006.00 | | 53 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 701.00 | 1 769.00 | | 14 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 384.00 | 237.00 | | 38 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 849.00 | | 3 304 849.00 | 3 304 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 048.00 | | 703 048.00 | 703 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 601.00 | | 707 601.00 | 707 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 010.00 | | 708 010.00 | 708 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 801.00 | | 2 895 801.00 | 2 895 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 611.00 | 110 600.00 | 708 010.00 | 818 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 647.00 | 16 244.00 | 3 603 403.00 | 3 619 647.00 |