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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 1 754.00 | 415.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 512.00 | 523 040.00 | 1 680 472.00 | 2 203 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 205 681.00 | 524 794.00 | 1 680 888.00 | 2 205 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 781.00 | | 224 781.00 | 224 781.00 |
BZ Autres créances | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CF Disponibilités | 963 476.00 | | 963 476.00 | 963 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 306.00 | | 1 316 306.00 | 1 316 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 987.00 | 524 794.00 | 2 997 193.00 | 3 521 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 761 878.00 | 761 878.00 | | 761 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 444.00 | 62 068.00 | | 108 444.00 |
DK Provisions réglementées | 245 842.00 | 213 449.00 | | 245 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 163.00 | 1 213 395.00 | | 1 292 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 740.00 | 693 100.00 | | 978 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 085.00 | 1 927 639.00 | | 391 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 455.00 | 506 951.00 | | 323 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 030.00 | 3 127 690.00 | | 1 705 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 193.00 | 4 341 085.00 | | 2 997 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 243 454.00 | | 46 243 454.00 | 46 243 454.00 |
FG Production vendue services | 422 428.00 | | 422 428.00 | 422 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 665 882.00 | | 46 665 882.00 | 46 665 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 670 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 627 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 493 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | 2 424.00 | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 776.00 | 43 880.00 | | 45 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 863.00 | 46 304.00 | | 136 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 314.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 169.00 | 75 976.00 | | 78 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 784.00 | 87 291.00 | | 150 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 920.00 | -40 986.00 | | -13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 010.00 | 26 836.00 | | 41 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 807 499.00 | 83 800 304.00 | | 46 807 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 699 055.00 | 83 738 236.00 | | 46 699 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 444.00 | 62 068.00 | | 108 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 470.00 | | 763 470.00 | 2 010 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 259.00 | 2 205 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 290.00 | 2 205 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 501.00 | | 763 470.00 | 1 970 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 896.00 | 210 549.00 | 491 652.00 | 805 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 574.00 | 210 549.00 | 491 330.00 | 805 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 449.00 | 78 169.00 | 45 776.00 | 213 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 449.00 | 78 169.00 | 45 776.00 | 213 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 085.00 | 391 085.00 | | 391 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
UX Autres créances clients | 224 781.00 | 224 781.00 | | 224 781.00 |
VB T. V. A. | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 640.00 | 360 483.00 | 618 157.00 | 978 640.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 830.00 | 352 830.00 | | 352 830.00 |
VW T.V.A. | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 030.00 | 1 086 874.00 | 618 157.00 | 1 705 030.00 |