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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 90 494.00 | 40 722.00 | 49 771.00 | 90 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 499.00 | 265 499.00 | | 265 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 903.00 | 360 879.00 | 53 023.00 | 413 903.00 |
BT Marchandises | 197 633.00 | 145 283.00 | 52 350.00 | 197 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 094.00 | 14 805.00 | 6 289.00 | 21 094.00 |
BZ Autres créances | 401 339.00 | | 401 339.00 | 401 339.00 |
CF Disponibilités | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 531.00 | 160 088.00 | 538 442.00 | 698 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 434.00 | 520 968.00 | 591 466.00 | 1 112 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
DH Report à nouveau | -10 772.00 | -37 178.00 | | -10 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | 26 405.00 | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 581 376.00 | 576 892.00 | | 581 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 4 843.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 6 880.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 823.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 090.00 | 13 750.00 | | 10 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 466.00 | 590 642.00 | | 591 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 3 411.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -3 411.00 | | -4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 929.00 | 57 620.00 | | 30 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 446.00 | 31 214.00 | | 26 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483.00 | 26 405.00 | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 617.00 | 2 262.00 | | 358 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 617.00 | 2 262.00 | | 358 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 483.00 | | 200.00 | 145 483.00 |
6T Sur comptes clients | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 288.00 | | 200.00 | 160 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 288.00 | | 200.00 | 160 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 882.00 | 399 882.00 | | 399 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 544.00 | 422 792.00 | 752.00 | 423 544.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |