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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 288.00 | 39 808.00 | 429 480.00 | 469 288.00 |
BZ Autres créances | 204 819.00 | | 204 819.00 | 204 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 523 703.00 | | 523 703.00 | 523 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 067.00 | 39 808.00 | 1 158 258.00 | 1 198 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 965.00 | 39 808.00 | 1 463 156.00 | 1 502 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DH Report à nouveau | 997 827.00 | 864 169.00 | | 997 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 339.00 | 133 602.00 | | 31 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 880.00 | 1 043 486.00 | | 1 074 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 774.00 | 53 153.00 | | 255 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 332.00 | 372 784.00 | | 102 332.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | 65 233.00 | | 10 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 277.00 | 491 171.00 | | 388 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 156.00 | 1 534 657.00 | | 1 463 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 055.00 | | | 383 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
FG Production vendue services | 638 533.00 | | 638 533.00 | 638 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 511.00 | | 645 511.00 | 645 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 14 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 851.00 | 1 475.00 | | 12 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 851.00 | 1 749.00 | | 12 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 649.00 | -1 749.00 | | 30 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 45 528.00 | | 12 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 625.00 | 1 321 025.00 | | 701 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 286.00 | 1 187 423.00 | | 670 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 339.00 | 133 602.00 | | 31 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 635.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 622.00 | 3 055.00 | 40 677.00 | 37 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 124.00 | 780.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 966.00 | 2 931.00 | 39 896.00 | 36 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 774.00 | 255 774.00 | | 255 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 469 288.00 | 469 288.00 | | 469 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 819.00 | 204 819.00 | | 204 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 107.00 | 674 107.00 | | 674 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 055.00 | 383 055.00 | | 383 055.00 |