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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 375.00 | 12 918.00 | 1 456.00 | 14 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 681.00 | 102 860.00 | 20 821.00 | 123 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 347.00 | 118 274.00 | 23 073.00 | 141 347.00 |
BN En cours de production de biens | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BT Marchandises | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 163.00 | 14 347.00 | 185 816.00 | 200 163.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CF Disponibilités | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 990.00 | 14 347.00 | 435 643.00 | 449 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 338.00 | 132 622.00 | 458 716.00 | 591 338.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 597.00 | 263 426.00 | | 219 597.00 |
DH Report à nouveau | | -10 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 814.00 | -32 835.00 | | 72 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 948.00 | 11 494.00 | | 7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 308 745.00 | 239 476.00 | | 308 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 17 667.00 | | 9 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 12 697.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 41 531.00 | | 101 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 377.00 | 34 779.00 | | 36 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 971.00 | 106 676.00 | | 149 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 716.00 | 346 153.00 | | 458 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
FG Production vendue services | 447 576.00 | | 447 576.00 | 447 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 903.00 | | 555 903.00 | 555 903.00 |
FM Production stockée | | | 3 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 546.00 | 3 421.00 | | 3 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | 3 421.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | 261.00 | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 261.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | 3 159.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 851.00 | 446 701.00 | | 568 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 035.00 | 479 535.00 | | 496 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 814.00 | -32 835.00 | | 72 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 753.00 | | | 141 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 980.00 | 12 292.00 | | 105 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 235.00 | 11 542.00 | | 104 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 733.00 | 212 512.00 | 221.00 | 212 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 969.00 | 145 256.00 | 4 713.00 | 149 969.00 |