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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127 649.00 | 3 581 806.00 | 545 843.00 | 4 127 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 920 792.00 | 920 792.00 | 4 000 000.00 | 4 920 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 948.00 | 3 785 428.00 | 4 462 519.00 | 8 247 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949 313.00 | 3 766 585.00 | 2 182 727.00 | 5 949 313.00 |
AX Avances et acomptes | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483 844.00 | | 1 483 844.00 | 1 483 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 855 513.00 | 12 054 612.00 | 12 800 902.00 | 24 855 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 682 835.00 | 205 657.00 | 23 477 178.00 | 23 682 835.00 |
BZ Autres créances | 19 397 968.00 | | 19 397 968.00 | 19 397 968.00 |
CF Disponibilités | 30 824 001.00 | | 30 824 001.00 | 30 824 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521 409.00 | | 1 521 409.00 | 1 521 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 426 214.00 | 205 657.00 | 75 220 556.00 | 75 426 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 281 727.00 | 12 260 269.00 | 88 021 458.00 | 100 281 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 755 100.00 | 4 755 100.00 | | 4 755 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 066.00 | 336 151.00 | | 409 066.00 |
DG Autres réserves | 7 772 225.00 | 6 386 858.00 | | 7 772 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 546 220.00 | 1 458 282.00 | | 6 546 220.00 |
DL TOTAL (I) | 19 482 611.00 | 12 936 391.00 | | 19 482 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 203.00 | 1 377 503.00 | | 1 284 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 451 279.00 | 2 487 869.00 | | 2 451 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735 482.00 | 3 865 372.00 | | 3 735 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 541.00 | 1 396 881.00 | | 4 182 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 170.00 | 114 299.00 | | 3 041 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101 553.00 | 32 410 516.00 | | 37 101 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440 629.00 | 10 355 357.00 | | 13 440 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 945.00 | 893 821.00 | | 392 945.00 |
EA Autres dettes | 6 644 526.00 | 4 793 486.00 | | 6 644 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 803 365.00 | 49 964 360.00 | | 64 803 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 021 458.00 | 66 766 123.00 | | 88 021 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 451 084.00 | | 220 451 084.00 | 220 451 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 451 084.00 | | 220 451 084.00 | 220 451 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 639 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 551 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 902 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 791 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 031 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 933 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 705 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 087 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 942.00 | 208 608.00 | | 35 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 942.00 | 208 608.00 | | 35 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 253.00 | 218.00 | | 35 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 410.00 | 218.00 | | 46 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 468.00 | 208 390.00 | | -10 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 603 010.00 | 82 703.00 | | 1 603 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927 485.00 | 263 579.00 | | 2 927 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 142 858.00 | 188 113 756.00 | | 223 142 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 596 637.00 | 186 655 473.00 | | 216 596 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 546 220.00 | 1 458 282.00 | | 6 546 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401 933.00 | 1 532 595.00 | 879 916.00 | 11 401 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273 809.00 | 228 789.00 | | 4 273 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 128 124.00 | 1 303 806.00 | 879 916.00 | 7 128 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481 936.00 | 47 283.00 | 323 562.00 | 481 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 936.00 | 47 283.00 | 323 562.00 | 481 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 936.00 | 47 283.00 | 323 562.00 | 481 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 041 170.00 | 2 894 920.00 | 146 250.00 | 3 041 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101 553.00 | 37 101 553.00 | | 37 101 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 440 630.00 | 13 440 630.00 | | 13 440 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 945.00 | 392 945.00 | | 392 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644 526.00 | 6 644 526.00 | | 6 644 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483 844.00 | | 1 483 844.00 | 1 483 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182 541.00 | 1 051 882.00 | 2 183 261.00 | 4 182 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 602 212.00 | 44 602 212.00 | | 44 602 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086 056.00 | 44 602 212.00 | 1 483 844.00 | 46 086 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 803 365.00 | 61 526 456.00 | 2 329 511.00 | 64 803 365.00 |