| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 090.00 | 2 238.00 | 851.00 | 3 090.00 |
AP Constructions | 158 320.00 | 136 351.00 | 21 968.00 | 158 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880 505.00 | 4 119 003.00 | 761 502.00 | 4 880 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 389.00 | 366 530.00 | 179 859.00 | 546 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 413.00 | 4 624 124.00 | 964 289.00 | 5 588 413.00 |
BT Marchandises | 5 019 728.00 | 92 321.00 | 4 927 407.00 | 5 019 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 221.00 | | 2 836 221.00 | 2 836 221.00 |
BZ Autres créances | 367 967.00 | | 367 967.00 | 367 967.00 |
CF Disponibilités | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 831.00 | | 253 831.00 | 253 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 181.00 | 92 321.00 | 8 405 860.00 | 8 498 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 594.00 | 4 716 445.00 | 9 370 149.00 | 14 086 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 553 840.00 | 553 840.00 | | 553 840.00 |
DH Report à nouveau | 950 768.00 | 970 929.00 | | 950 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 556.00 | -20 161.00 | | 161 556.00 |
DK Provisions réglementées | 972 887.00 | 1 011 985.00 | | 972 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 052.00 | 2 596 593.00 | | 2 719 052.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 980.00 | 180 577.00 | | 179 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 980.00 | 210 577.00 | | 200 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 961.00 | 4 048 016.00 | | 1 757 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 055.00 | | | 1 044 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 138.00 | 2 233 400.00 | | 3 052 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 961.00 | 420 192.00 | | 595 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 450 117.00 | 6 701 609.00 | | 6 450 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 370 149.00 | 9 508 780.00 | | 9 370 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 493.00 | 4 475 454.00 | | 5 165 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 731 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 295 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 168 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 284 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 256 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 018 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 5 438.00 | | 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 726.00 | 31 234.00 | | 63 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 726.00 | 31 234.00 | | 63 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 629.00 | 33 588.00 | | 24 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 097.00 | -2 354.00 | | 39 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 610.00 | 96 475.00 | | 83 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 348 070.00 | 28 406 084.00 | | 24 348 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 186 513.00 | 28 426 246.00 | | 24 186 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 556.00 | -20 161.00 | | 161 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 413.00 | | | 5 588 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 588 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 304.00 | | | 5 588 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 018.00 | 287 105.00 | | 4 337 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 018.00 | 287 105.00 | | 4 337 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 011 985.00 | 24 629.00 | 63 726.00 | 1 011 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 577.00 | 6 674.00 | 16 271.00 | 210 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 643.00 | 92 321.00 | 106 643.00 | 106 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 643.00 | 92 321.00 | 106 643.00 | 106 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 205.00 | 123 624.00 | 186 640.00 | 1 329 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 995.00 | 113 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 629.00 | 63 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 138.00 | 3 052 138.00 | | 3 052 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 221.00 | 2 836 221.00 | | 2 836 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 961.00 | 473 337.00 | 1 284 624.00 | 1 757 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 055.00 | 1 044 055.00 | | 1 044 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 831.00 | 253 831.00 | | 253 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 129.00 | 3 458 129.00 | | 3 458 129.00 |
VW T.V.A. | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 117.00 | 5 165 493.00 | 1 284 624.00 | 6 450 117.00 |