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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 19 774.00 | 566.00 | 20 340.00 |
AH Fonds commercial | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 864.00 | 70 096.00 | 18 768.00 | 88 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 613.00 | 89 870.00 | 50 743.00 | 140 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 668 530.00 | | 668 530.00 | 668 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 438.00 | | 783 438.00 | 783 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 051.00 | 89 870.00 | 834 181.00 | 924 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 981.00 | | | -25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 681 158.00 | | | 681 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 935.00 | | | 769 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 181.00 | | | 834 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 935.00 | | | 769 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 961.00 | | | 259 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 943.00 | | | 285 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 981.00 | | | -25 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 415.00 | 10 455.00 | | 79 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | 154.00 | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 795.00 | 10 301.00 | | 59 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 464.00 | 708 464.00 | | 708 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 652.00 | 114 908.00 | 2 744.00 | 117 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 936.00 | 769 936.00 | | 769 936.00 |