| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
AN Terrains | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
AP Constructions | 178 734.00 | 178 734.00 | | 178 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 929.00 | 211 585.00 | 77 343.00 | 288 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 340.00 | 208 659.00 | 88 681.00 | 297 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 278.00 | 626 852.00 | 184 426.00 | 811 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 493.00 | | 196 493.00 | 196 493.00 |
BN En cours de production de biens | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 813.00 | 3 108.00 | 448 705.00 | 451 813.00 |
BZ Autres créances | 103 921.00 | | 103 921.00 | 103 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 538 228.00 | | 538 228.00 | 538 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 334.00 | 3 108.00 | 1 420 226.00 | 1 423 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 612.00 | 629 960.00 | 1 604 652.00 | 2 234 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 490 715.00 | 401 770.00 | | 490 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 526.00 | 208 944.00 | | 101 526.00 |
DL TOTAL (I) | 867 241.00 | 885 715.00 | | 867 241.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 464.00 | 41 976.00 | | 72 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 932.00 | 128 263.00 | | 228 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 644.00 | 188 242.00 | | 248 644.00 |
EA Autres dettes | 6 026.00 | 894.00 | | 6 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 558.00 | 87 225.00 | | 145 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 410.00 | 447 650.00 | | 707 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 652.00 | 1 363 365.00 | | 1 604 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 899.00 | 421 933.00 | | 662 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 301 689.00 | | 2 301 689.00 | 2 301 689.00 |
FG Production vendue services | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 804.00 | | 2 331 804.00 | 2 331 804.00 |
FM Production stockée | | | 14 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 138 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 5 600.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 6 436.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | 7 724.00 | | 16 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | 1 231.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 316.00 | 8 956.00 | | 44 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 482.00 | -2 520.00 | | -41 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 361.00 | 88 541.00 | | 32 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 463.00 | 2 679 937.00 | | 2 423 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 937.00 | 2 470 991.00 | | 2 321 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 526.00 | 208 944.00 | | 101 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 376.00 | 40 201.00 | | 49 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 579.00 | | 78 282.00 | 780 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | | | 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 583.00 | 811 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 583.00 | 769 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 021.00 | | 1 104.00 | 33 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 031.00 | | 77 150.00 | 740 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174.00 | | 27.00 | 7 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 205.00 | 42 235.00 | 30 587.00 | 615 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 808.00 | 713.00 | | 26 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 044.00 | 41 522.00 | 30 587.00 | 588 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 2 450.00 | | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | 2 450.00 | | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 658.00 | 2 450.00 | | 30 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 932.00 | 228 932.00 | | 228 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 558.00 | 145 558.00 | | 145 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 464.00 | 32 689.00 | 39 774.00 | 72 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 432.00 | 569 230.00 | 7 202.00 | 576 432.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 673.00 | 662 899.00 | 39 774.00 | 702 673.00 |