| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 439.00 | 29 592.00 | 847.00 | 30 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 10 090.00 | 361.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 042.00 | 188 076.00 | 10 966.00 | 199 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 485.00 | 331 703.00 | 32 782.00 | 364 485.00 |
BT Marchandises | 533 148.00 | | 533 148.00 | 533 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 124.00 | 20 444.00 | 354 680.00 | 375 124.00 |
BZ Autres créances | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CF Disponibilités | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 860.00 | 20 444.00 | 986 416.00 | 1 006 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 345.00 | 352 147.00 | 1 019 198.00 | 1 371 345.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 346.00 | 132 351.00 | | -5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 389.00 | -137 697.00 | | -97 389.00 |
DL TOTAL (I) | 501 165.00 | 598 554.00 | | 501 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 762.00 | 22 653.00 | | 48 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 762.00 | 22 653.00 | | 48 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 15 892.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | 260 085.00 | | 224 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 319.00 | 127 023.00 | | 244 319.00 |
EA Autres dettes | | 23 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 271.00 | 426 957.00 | | 469 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 198.00 | 1 048 164.00 | | 1 019 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 970.00 | 443 516.00 | 896 486.00 | 452 970.00 |
FD Production vendue biens | 490 264.00 | | 490 264.00 | 490 264.00 |
FG Production vendue services | 82 557.00 | | 82 557.00 | 82 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 790.00 | 443 516.00 | 1 469 306.00 | 1 025 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 770.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 3 770.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -3 770.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 635.00 | 1 512 850.00 | | 1 513 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 024.00 | 1 650 547.00 | | 1 611 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 389.00 | -137 697.00 | | -97 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 424.00 | 4 279.00 | | 327 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | 268.00 | | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 100.00 | 4 011.00 | | 298 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 653.00 | 26 109.00 | | 22 653.00 |
6T Sur comptes clients | 9 206.00 | 11 238.00 | | 9 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206.00 | 11 238.00 | | 9 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 859.00 | 37 347.00 | | 31 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 470.00 | 224 470.00 | | 224 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 337 947.00 | 337 947.00 | | 337 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VC Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 140.00 | 389 013.00 | 54 127.00 | 443 140.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 271.00 | 469 271.00 | | 469 271.00 |