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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 217.00 | 2 321.00 | 2 896.00 | 5 217.00 |
AN Terrains | 89 371.00 | 10 321.00 | 79 050.00 | 89 371.00 |
AP Constructions | 627 292.00 | 227 045.00 | 400 247.00 | 627 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 579.00 | 13 507.00 | 5 072.00 | 18 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 495.00 | 143 713.00 | 121 782.00 | 265 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 613.00 | 417 601.00 | 622 012.00 | 1 039 613.00 |
BT Marchandises | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 888.00 | 157 351.00 | 330 537.00 | 487 888.00 |
BZ Autres créances | 2 560 806.00 | 1 494 605.00 | 1 066 201.00 | 2 560 806.00 |
CF Disponibilités | 649 453.00 | | 649 453.00 | 649 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 166.00 | 1 651 956.00 | 2 086 209.00 | 3 738 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 779.00 | 2 069 557.00 | 2 708 221.00 | 4 777 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
CU Autres participations | 28 983.00 | 18 694.00 | 10 290.00 | 28 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 153.00 | 1 761 176.00 | | 1 503 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 009.00 | -258 023.00 | | -355 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 394.00 | 1 623 403.00 | | 1 268 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 671.00 | 32 110.00 | | 24 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 846.00 | 1 168 774.00 | | 1 131 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 274.00 | 100 867.00 | | 171 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 60 356.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 38 661.00 | 1 661.00 | | 38 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 828.00 | 1 363 768.00 | | 1 439 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 221.00 | 2 987 171.00 | | 2 708 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 828.00 | 1 339 097.00 | | 1 439 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 390.00 | | 223 390.00 | 223 390.00 |
FG Production vendue services | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 491.00 | | 485 491.00 | 485 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 840.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 435.00 | 660.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 2 259.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 2 259.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 132 857.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 132 857.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -130 599.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 827.00 | 445 216.00 | | 519 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 836.00 | 703 238.00 | | 874 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 009.00 | -258 023.00 | | -355 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 008.00 | | 36 084.00 | 1 004 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 039 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 728.00 | | 34 008.00 | 966 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 063.00 | | 2 076.00 | 32 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 748.00 | 78 159.00 | | 318 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 17.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 444.00 | 78 142.00 | | 316 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 30 511.00 | 126 840.00 | | 30 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 494 605.00 | | | 1 494 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 810.00 | 126 840.00 | | 1 545 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 810.00 | 126 840.00 | | 1 545 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 274.00 | 171 274.00 | | 171 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 451 275.00 | 451 275.00 | | 451 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VB T. V. A. | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 184.00 | 2 483 184.00 | | 2 483 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 846.00 | 1 131 846.00 | | 1 131 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 502.00 | 3 052 502.00 | | 3 052 502.00 |
VW T.V.A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 828.00 | 1 439 828.00 | | 1 439 828.00 |