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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 112.00 | 55 003.00 | 14 110.00 | 69 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 126.00 | 307 065.00 | 52 060.00 | 359 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 789.00 | 15 910.00 | 879.00 | 16 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 048.00 | 436 559.00 | 70 489.00 | 507 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 222.00 | | 309 222.00 | 309 222.00 |
BN En cours de production de biens | 284 095.00 | | 284 095.00 | 284 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 798.00 | 163.00 | 112 635.00 | 112 798.00 |
BZ Autres créances | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CF Disponibilités | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 146.00 | 163.00 | 856 983.00 | 857 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 194.00 | 436 722.00 | 927 472.00 | 1 364 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 867.00 | | | -94 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DL TOTAL (I) | 175 719.00 | | | 175 719.00 |
DP Provisions pour risques | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 973.00 | | | 250 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
EA Autres dettes | 259 799.00 | | | 259 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 480.00 | | | 723 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 472.00 | | | 927 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 480.00 | | | 723 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
FD Production vendue biens | 319 369.00 | 815 904.00 | 1 135 273.00 | 319 369.00 |
FG Production vendue services | 11 631.00 | 8 147.00 | 19 778.00 | 11 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 303.00 | 824 051.00 | 1 160 354.00 | 336 303.00 |
FM Production stockée | | | 119 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 488.00 | | | 1 455 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 902.00 | | | 1 360 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 088.00 | 45 283.00 | 7 812.00 | 399 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 561.00 | 20 022.00 | | 93 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 527.00 | 25 261.00 | 7 812.00 | 305 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 983.00 | 856 787.00 | 196.00 | 856 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 423.00 | 856 787.00 | 3 636.00 | 860 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 480.00 | 723 480.00 | | 723 480.00 |