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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 308 542.00 | 230 149.00 | 78 393.00 | 308 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 764.00 | 147 089.00 | 15 674.00 | 162 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 693.00 | 280 480.00 | 25 213.00 | 305 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 926.00 | 663 089.00 | 123 837.00 | 786 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 166.00 | | 230 166.00 | 230 166.00 |
BT Marchandises | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 190.00 | 132.00 | 270 058.00 | 270 190.00 |
BZ Autres créances | 106 505.00 | | 106 505.00 | 106 505.00 |
CF Disponibilités | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 235.00 | 132.00 | 816 103.00 | 816 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 162.00 | 663 221.00 | 939 940.00 | 1 603 162.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 419.00 | 73 950.00 | | 138 419.00 |
DH Report à nouveau | -13 590.00 | 36 410.00 | | -13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | 14 469.00 | | 32 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | 5 510.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 212 357.00 | 175 139.00 | | 212 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 074.00 | 156 763.00 | | 161 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 837.00 | 99 137.00 | | 74 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 992.00 | 264 558.00 | | 310 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 850.00 | 169 105.00 | | 176 850.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 210.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 583.00 | 689 773.00 | | 727 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 940.00 | 864 912.00 | | 939 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 781.00 | 584 967.00 | | 639 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 319.00 | 28 691.00 | | 50 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 273.00 | | 28 512.00 | 788 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 859.00 | 786 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 859.00 | 776 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 345.00 | | 28 512.00 | 778 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 339.00 | 42 592.00 | 28 841.00 | 649 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 968.00 | 42 592.00 | 28 841.00 | 643 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 992.00 | 310 992.00 | | 310 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 270 190.00 | 270 190.00 | | 270 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 755.00 | 22 953.00 | 86 134.00 | 110 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 152.00 | 390 337.00 | 815.00 | 391 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 583.00 | 639 781.00 | 86 134.00 | 727 583.00 |