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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 859.00 | 53 488.00 | 5 371.00 | 58 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 348.00 | 447 563.00 | 17 785.00 | 465 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 546.00 | 503 097.00 | 24 449.00 | 527 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 073.00 | 503 097.00 | 101 976.00 | 605 073.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776.00 | | | -776.00 |
DL TOTAL (I) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 986.00 | | 245 986.00 | 245 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 986.00 | | 245 986.00 | 245 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 403.00 | | | 247 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776.00 | | | -776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 625.00 | | 2 921.00 | 524 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 286.00 | | 2 921.00 | 521 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 508.00 | 27 589.00 | | 475 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 83.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 545.00 | 27 506.00 | | 473 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 4 232.00 | 2 168.00 | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 416.00 | 65 936.00 | 480.00 | 66 416.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 235.00 | 49 067.00 | 2 168.00 | 51 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
ST Autres comptes | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 788.00 | | | 124 788.00 |