| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 207.00 | 86 567.00 | 640.00 | 87 207.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 323 956.00 | | 323 956.00 | 323 956.00 |
AP Constructions | 2 146 494.00 | 186 743.00 | 1 959 751.00 | 2 146 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 380.00 | 97 138.00 | 107 242.00 | 204 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 746.00 | 35 634.00 | 46 112.00 | 81 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 462.00 | 406 082.00 | 2 453 381.00 | 2 859 462.00 |
BT Marchandises | 1 151 426.00 | 63 239.00 | 1 088 187.00 | 1 151 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 599.00 | 6 564.00 | 746 035.00 | 752 599.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CF Disponibilités | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 226.00 | 69 803.00 | 2 139 423.00 | 2 209 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 689.00 | 475 885.00 | 4 592 804.00 | 5 068 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 803.00 | 4 107.00 | | 8 803.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
DG Autres réserves | 164 621.00 | 75 405.00 | | 164 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 844.00 | 93 911.00 | | 44 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 188.00 | 1 187 343.00 | | 1 232 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 922.00 | 1 080 217.00 | | 1 611 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 876.00 | 593 890.00 | | 563 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 286.00 | 16 072.00 | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 808.00 | 1 201 802.00 | | 857 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 016.00 | 282 464.00 | | 291 016.00 |
EA Autres dettes | 17 708.00 | 7 103.00 | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 616.00 | 3 181 548.00 | | 3 360 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 804.00 | 4 368 891.00 | | 4 592 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 254.00 | 3 181 548.00 | | 1 861 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365 418.00 | 2 625 760.00 | 5 991 178.00 | 3 365 418.00 |
FG Production vendue services | 68 673.00 | 84 913.00 | 153 586.00 | 68 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 091.00 | 2 710 673.00 | 6 144 764.00 | 3 434 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 48 950.00 | | 25 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 206.00 | 5 992 381.00 | | 6 158 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 362.00 | 5 898 470.00 | | 6 113 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 844.00 | 93 911.00 | | 44 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 081.00 | | 2 837 967.00 | 2 222 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 435.00 | 4 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 148 614.00 | 51 972.00 | 2 859 462.00 | 2 148 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 064.00 | 51 972.00 | 2 756 576.00 | 2 144 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 644.00 | | 2 837 967.00 | 2 114 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 040.00 | 90 014.00 | 51 972.00 | 368 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 990.00 | 577.00 | | 85 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 050.00 | 89 437.00 | 51 972.00 | 282 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 222.00 | | 5 983.00 | 69 222.00 |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | 95.00 | 2 849.00 | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 540.00 | 95.00 | 8 832.00 | 78 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 540.00 | 95.00 | 8 832.00 | 78 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 8 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 808.00 | 857 808.00 | | 857 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 744 846.00 | 744 846.00 | | 744 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 922.00 | 112 560.00 | 465 214.00 | 1 611 922.00 |
VI Groupe et associés | 563 876.00 | 563 876.00 | | 563 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 783.00 | | | 619 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 569.00 | 827 569.00 | | 827 569.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 330.00 | 1 842 968.00 | 465 214.00 | 3 342 330.00 |