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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 331.00 | 57 858.00 | 4 473.00 | 62 331.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 698.00 | 1 672 987.00 | 529 711.00 | 2 202 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 266.00 | 63 721.00 | 40 546.00 | 104 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 122.00 | 1 794 566.00 | 897 556.00 | 2 692 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BN En cours de production de biens | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 411.00 | 2 755.00 | 880 656.00 | 883 411.00 |
BZ Autres créances | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CF Disponibilités | 743 118.00 | | 743 118.00 | 743 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 948.00 | 2 755.00 | 1 723 193.00 | 1 725 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 070.00 | 1 797 321.00 | 2 620 749.00 | 4 418 070.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 930 236.00 | | | 930 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 707.00 | | | 253 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 944.00 | | | 1 315 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 583.00 | | | 692 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 513.00 | | | 170 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 722.00 | | | 332 722.00 |
EA Autres dettes | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 806.00 | | | 1 304 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 749.00 | | | 2 620 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 658.00 | | | 794 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 101 209.00 | | 2 101 209.00 | 2 101 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 209.00 | | 2 101 209.00 | 2 101 209.00 |
FM Production stockée | | | 21 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 061.00 | | | 2 139 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 354.00 | | | 1 885 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 707.00 | | | 253 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 513.00 | 71 053.00 | 30 000.00 | 1 753 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | 2 794.00 | | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 448.00 | 68 259.00 | 30 000.00 | 1 698 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 2 755.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 2 755.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 2 755.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 201.00 | 53 701.00 | 18 500.00 | 72 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 722.00 | 332 722.00 | | 332 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 253.00 | | 179 253.00 | 179 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 583.00 | 200 935.00 | 491 648.00 | 692 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 421.00 | 899 421.00 | | 899 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 674.00 | 899 421.00 | 179 253.00 | 1 078 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 806.00 | 794 658.00 | 510 148.00 | 1 304 806.00 |