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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 799.00 | 740 289.00 | 74 509.00 | 814 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 542.00 | 635 651.00 | 115 891.00 | 751 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 975.00 | | 121 975.00 | 121 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 961.00 | 1 382 354.00 | 973 607.00 | 2 355 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BN En cours de production de biens | 163 569.00 | | 163 569.00 | 163 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 150.00 | 31 065.00 | 640 085.00 | 671 150.00 |
BZ Autres créances | 256 719.00 | | 256 719.00 | 256 719.00 |
CF Disponibilités | 1 030 490.00 | | 1 030 490.00 | 1 030 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 599.00 | 31 065.00 | 2 182 534.00 | 2 213 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 561.00 | 1 413 419.00 | 3 156 141.00 | 4 569 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 784.00 | | | 90 784.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 32 721.00 | 78 920.00 | | 32 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 165.00 | 953 801.00 | | 1 478 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 900.00 | 1 208 735.00 | | 1 686 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 868.00 | 751 165.00 | | 685 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 692.00 | 571 616.00 | | 172 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 213.00 | 511 884.00 | | 342 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 685.00 | 199 181.00 | | 166 685.00 |
EA Autres dettes | 45 616.00 | 45 312.00 | | 45 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 165.00 | 55 559.00 | | 56 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 241.00 | 2 134 720.00 | | 1 469 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 141.00 | 3 380 455.00 | | 3 156 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 134 600.00 | | 6 134 600.00 | 6 134 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 600.00 | | 6 134 600.00 | 6 134 600.00 |
FM Production stockée | | | -55 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 625.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 11 120.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 42.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 42.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | 11 078.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 992.00 | 373 299.00 | | 525 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 542.00 | 5 290 503.00 | | 6 136 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 377.00 | 4 336 701.00 | | 4 658 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 165.00 | 953 801.00 | | 1 478 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 512.00 | | 132 245.00 | 2 227 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 2 355 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 1 688 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 867.00 | | 132 245.00 | 1 559 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 406.00 | | | 642 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 998.00 | 72 651.00 | 3 795.00 | 1 308 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 084.00 | 72 651.00 | 3 795.00 | 1 307 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 565.00 | | 37 000.00 | 72 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 214.00 | 342 214.00 | | 342 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 90 784.00 | 509 216.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
UX Autres créances clients | 639 408.00 | 639 408.00 | | 639 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VB T. V. A. | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VC Groupe et associés | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 646.00 | 141 888.00 | 543 758.00 | 685 646.00 |
VI Groupe et associés | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 646.00 | 1 057 524.00 | 547 122.00 | 1 604 646.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 241.00 | 925 483.00 | 543 758.00 | 1 469 241.00 |