| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185 367.00 | 3 064 233.00 | 121 134.00 | 3 185 367.00 |
AH Fonds commercial | 786 359.00 | 762 245.00 | 24 114.00 | 786 359.00 |
AN Terrains | 1 174 224.00 | 763 609.00 | 410 615.00 | 1 174 224.00 |
AP Constructions | 14 175 098.00 | 9 643 225.00 | 4 531 874.00 | 14 175 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 189 277.00 | 12 462 607.00 | 6 726 670.00 | 19 189 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 143.00 | 2 250 598.00 | 753 546.00 | 3 004 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 338 391.00 | | 1 338 391.00 | 1 338 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 914 418.00 | 28 946 517.00 | 13 967 901.00 | 42 914 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 141 189.00 | 4 721 266.00 | 13 419 923.00 | 18 141 189.00 |
BN En cours de production de biens | 10 486 568.00 | | 10 486 568.00 | 10 486 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 514 683.00 | 88 573.00 | 9 426 111.00 | 9 514 683.00 |
BT Marchandises | 469 189.00 | 215 425.00 | 253 764.00 | 469 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 329 803.00 | 121 846.00 | 38 207 957.00 | 38 329 803.00 |
BZ Autres créances | 36 423 845.00 | | 36 423 845.00 | 36 423 845.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 539 197.00 | 5 147 109.00 | 108 392 089.00 | 113 539 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 511 297.00 | 34 093 626.00 | 122 417 671.00 | 156 511 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 454 900.00 | 20 454 900.00 | | 20 454 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 827 142.00 | 1 827 142.00 | | 1 827 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 490.00 | 2 045 490.00 | | 2 045 490.00 |
DG Autres réserves | 30 271 285.00 | 25 894 434.00 | | 30 271 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625 066.00 | 4 376 851.00 | | 5 625 066.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133 076.00 | 2 167 707.00 | | 2 133 076.00 |
DL TOTAL (I) | 62 356 960.00 | 56 766 525.00 | | 62 356 960.00 |
DN Avances conditionnées | 386 433.00 | 386 433.00 | | 386 433.00 |
DO TOTAL (II) | 386 433.00 | 386 433.00 | | 386 433.00 |
DP Provisions pour risques | 176 986.00 | 120 777.00 | | 176 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 255 854.00 | 6 524 350.00 | | 6 255 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 432 840.00 | 6 645 127.00 | | 6 432 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 179.00 | 8 918 740.00 | | 10 239 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 799 632.00 | 20 947 964.00 | | 19 799 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201 694.00 | 11 281 955.00 | | 12 201 694.00 |
EA Autres dettes | 3 268 163.00 | 561 517.00 | | 3 268 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 685 528.00 | 7 818 796.00 | | 7 685 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 194 196.00 | 49 528 971.00 | | 53 194 196.00 |
ED (V) | 47 242.00 | 15 218.00 | | 47 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 417 671.00 | 113 342 275.00 | | 122 417 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 487.00 | 38 484 032.00 | | 1 981 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 136 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 548 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 013 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 698 392.00 | |
FM Production stockée | | | 2 550 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 178 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 963 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 665 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 950 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 944 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 155.00 | |
GE Autres charges | | | 200 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 780 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 182 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 278 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 5 030.00 | | 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 777.00 | 291 080.00 | | 360 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 951.00 | 296 110.00 | | 387 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 516.00 | 4 387.00 | | 19 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 295.00 | 65 561.00 | | 57 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 146.00 | 326 913.00 | | 326 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 957.00 | 396 861.00 | | 402 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 006.00 | -100 751.00 | | -15 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 642 979.00 | 487 175.00 | | 642 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995 777.00 | 1 724 982.00 | | 1 995 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 447 781.00 | 121 892 866.00 | | 140 447 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 822 715.00 | 117 516 015.00 | | 134 822 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625 066.00 | 4 376 851.00 | | 5 625 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 814 348.00 | | 5 474 226.00 | 40 814 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 279.00 | 61 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374 155.00 | 42 914 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 999.00 | 3 971 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306 877.00 | 38 881 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923 134.00 | | 89 591.00 | 3 923 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 803 377.00 | | 5 384 635.00 | 36 803 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398 300.00 | 2 236 131.00 | 687 912.00 | 27 398 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840 865.00 | 26 613.00 | 40 999.00 | 3 840 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 557 435.00 | 2 209 518.00 | 646 913.00 | 23 557 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167 707.00 | 326 146.00 | 360 777.00 | 2 167 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645 127.00 | 269 155.00 | 481 441.00 | 6 645 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 812 834.00 | 595 301.00 | 842 218.00 | 8 812 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 155.00 | 481 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 146.00 | 360 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799 632.00 | 19 799 632.00 | | 19 799 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 163.00 | 3 268 163.00 | | 3 268 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 685 528.00 | 5 704 041.00 | 1 900 827.00 | 7 685 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
UX Autres créances clients | 38 329 803.00 | 38 329 803.00 | | 38 329 803.00 |
VP Divers | 36 423 845.00 | 36 423 845.00 | | 36 423 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201 694.00 | 12 201 694.00 | | 12 201 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 380.00 | 162 380.00 | | 162 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 977 586.00 | 74 916 028.00 | 61 558.00 | 74 977 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 955 017.00 | 40 973 529.00 | 1 900 827.00 | 42 955 017.00 |