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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 899.00 | 146 281.00 | 57 618.00 | 203 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 885.00 | 147 659.00 | 284 226.00 | 431 885.00 |
BT Marchandises | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 466 373.00 | | 466 373.00 | 466 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 711.00 | | 768 711.00 | 768 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 596.00 | 147 659.00 | 1 052 937.00 | 1 200 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 840.00 | 243 918.00 | | 243 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 32 901.00 | 16 939.00 | | 32 901.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 68.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 772.00 | 276 092.00 | | 277 772.00 |
DL TOTAL (I) | 579 181.00 | 561 408.00 | | 579 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 7 134.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 063.00 | 114 457.00 | | 159 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 412.00 | 354 768.00 | | 269 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 249.00 | 55 417.00 | | 45 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 756.00 | 531 776.00 | | 473 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 937.00 | 1 093 185.00 | | 1 052 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 880.00 | | 4 005.00 | 427 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 272.00 | | 4 005.00 | 201 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 474.00 | 19 185.00 | | 128 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 474.00 | 19 185.00 | | 128 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 412.00 | 269 412.00 | | 269 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
UX Autres créances clients | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 804.00 | 30 278.00 | 9 527.00 | 39 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 756.00 | 473 756.00 | | 473 756.00 |