| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 644.00 | 8 976.00 | 7 668.00 | 16 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 693.00 | 9 477.00 | 12 215.00 | 21 693.00 |
BP En cours de production de services | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 928.00 | | 142 928.00 | 142 928.00 |
BZ Autres créances | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 756.00 | 9 477.00 | 226 279.00 | 235 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 600.00 | 600.00 | | 91 600.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 156.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 343.00 | 91 278.00 | | -67 343.00 |
DL TOTAL (I) | 41 460.00 | 108 803.00 | | 41 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 371.00 | 14 064.00 | | 35 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 16 431.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 107 056.00 | | 91 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | 107 010.00 | | 56 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 818.00 | 244 561.00 | | 184 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 279.00 | 353 364.00 | | 226 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 717.00 | | 448 717.00 | 448 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 717.00 | | 448 717.00 | 448 717.00 |
FM Production stockée | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 425.00 | | 6 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 425.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 022.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 1 022.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | -597.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 289.00 | 1 235 541.00 | | 476 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 632.00 | 1 144 263.00 | | 543 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 343.00 | 91 278.00 | | -67 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 612.00 | | 81.00 | 21 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 81.00 | 4 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 3 464.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 3 464.00 | | 6 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 313.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 045.00 | 2 848.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 330.00 | 201 096.00 | 234.00 | 201 330.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 818.00 | 182 622.00 | | 184 818.00 |