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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AN Terrains | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
AP Constructions | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 042.00 | | 286 042.00 | 286 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 061.00 | 104 384.00 | 314 677.00 | 419 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 86 359.00 | 68 812.00 | 17 547.00 | 86 359.00 |
CF Disponibilités | 209 716.00 | | 209 716.00 | 209 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 834.00 | 68 812.00 | 234 022.00 | 302 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 895.00 | 173 195.00 | 548 699.00 | 721 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 576.00 | 451 000.00 | | 450 576.00 |
DH Report à nouveau | | 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 351.00 | 39 337.00 | | 40 351.00 |
DL TOTAL (I) | 499 312.00 | 498 961.00 | | 499 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 640.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 226.00 | 25 929.00 | | 21 226.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | 10 236.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 387.00 | 53 805.00 | | 49 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 699.00 | 552 766.00 | | 548 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 387.00 | 38 805.00 | | 34 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 172.00 | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 1 172.00 | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 1 168.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 10 803.00 | | 11 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 672.00 | 93 044.00 | | 93 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 321.00 | 53 707.00 | | 53 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 351.00 | 39 337.00 | | 40 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 526.00 | | 28 535.00 | 390 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 507.00 | | 28 535.00 | 257 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 904.00 | 3 479.00 | | 100 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 904.00 | 3 479.00 | | 100 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 042.00 | | 286 042.00 | 286 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 160.00 | 10 544.00 | 368 616.00 | 379 160.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 387.00 | 34 387.00 | | 49 387.00 |