| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 506.00 | 433 584.00 | 26 922.00 | 460 506.00 |
AH Fonds commercial | 17 965 450.00 | 17 965 450.00 | | 17 965 450.00 |
AP Constructions | 657 737.00 | 147 338.00 | 510 399.00 | 657 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572 344.00 | 12 328 227.00 | 1 244 116.00 | 13 572 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 904.00 | 1 659 323.00 | 333 581.00 | 1 992 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 241 271.00 | 37 610.00 | 3 203 661.00 | 3 241 271.00 |
AX Avances et acomptes | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BF Prêts | 466 782.00 | | 466 782.00 | 466 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 565 785.00 | 32 572 883.00 | 6 992 901.00 | 39 565 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064 424.00 | 380 666.00 | 1 683 757.00 | 2 064 424.00 |
BN En cours de production de biens | 702 916.00 | 17 094.00 | 685 821.00 | 702 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 405.00 | 49 049.00 | 555 355.00 | 604 405.00 |
BT Marchandises | 1 940 789.00 | 250 548.00 | 1 690 240.00 | 1 940 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 354.00 | 11 113.00 | 4 128 240.00 | 4 139 354.00 |
BZ Autres créances | 1 761 521.00 | | 1 761 521.00 | 1 761 521.00 |
CF Disponibilités | 2 474 452.00 | | 2 474 452.00 | 2 474 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 427.00 | | 322 427.00 | 322 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 650.00 | 708 474.00 | 13 341 175.00 | 14 049 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 636 480.00 | 33 281 358.00 | 20 355 121.00 | 53 636 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
CU Autres participations | 241 350.00 | 1 350.00 | 240 000.00 | 241 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 669.00 | 1 644 081.00 | | 2 758 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 541.00 | 1 114 588.00 | | 680 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 839 210.00 | 5 158 669.00 | | 5 839 210.00 |
DP Provisions pour risques | 88 859.00 | 219 167.00 | | 88 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 859.00 | 219 167.00 | | 88 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 036.00 | 2 848 931.00 | | 3 131 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | 63 250.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 695.00 | 7 584 732.00 | | 8 895 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 660.00 | 1 148 926.00 | | 1 167 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 013.00 | 767 310.00 | | 810 013.00 |
EA Autres dettes | 20 641.00 | 499 500.00 | | 20 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 425.00 | 134 469.00 | | 357 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 427 053.00 | 13 047 117.00 | | 14 427 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 355 122.00 | 18 424 953.00 | | 20 355 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 955.00 | 12 152 475.00 | 16 651 430.00 | 4 498 955.00 |
FD Production vendue biens | 8 434 120.00 | 19 923 757.00 | 28 357 877.00 | 8 434 120.00 |
FG Production vendue services | 97 647.00 | 36 549.00 | 134 196.00 | 97 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 722.00 | 32 112 781.00 | 45 143 503.00 | 13 030 722.00 |
FM Production stockée | | | 303 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 292 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 035.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 329 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 664 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 089 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 251 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 392 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 250.00 | 33 561.00 | | 63 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 599 429.00 | 301 979.00 | | 2 599 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 018.00 | 740 489.00 | | 153 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815 697.00 | 1 076 028.00 | | 2 815 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 287.00 | 377 252.00 | | 114 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135 245.00 | 1 148 722.00 | | 3 135 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249 532.00 | 1 593 201.00 | | 3 249 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 834.00 | -517 173.00 | | -433 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 942.00 | -359 223.00 | | -336 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 161 236.00 | 43 488 697.00 | | 49 161 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 480 695.00 | 42 374 109.00 | | 48 480 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 541.00 | 1 114 588.00 | | 680 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 230 830.00 | | 6 563 145.00 | 38 230 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 867.00 | 895 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383 461.00 | 3 844 728.00 | 39 565 785.00 | 1 383 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 425 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 461.00 | 3 822 860.00 | 20 244 257.00 | 1 383 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 407 977.00 | | 17 980.00 | 18 407 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 925 576.00 | | 6 525 002.00 | 18 925 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 276.00 | | 20 162.00 | 897 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 987 580.00 | | | 987 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226 017.00 | 514 109.00 | 201 971.00 | 14 226 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 140.00 | 8 444.00 | | 425 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 800 877.00 | 505 665.00 | 201 971.00 | 13 800 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 167.00 | 10 416.00 | 140 724.00 | 219 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 965 450.00 | | | 17 965 450.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 734.00 | | 13 806.00 | 81 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 327.00 | 173 733.00 | 1 699.00 | 525 327.00 |
6T Sur comptes clients | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 584 975.00 | 173 733.00 | 15 505.00 | 18 584 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 804 142.00 | 184 149.00 | 156 229.00 | 18 804 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 904.00 | 3 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895 695.00 | 8 895 695.00 | | 8 895 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 437.00 | 527 437.00 | | 527 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 013.00 | 810 013.00 | | 810 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 425.00 | 357 425.00 | | 357 425.00 |
UP Prêts | 466 783.00 | 22 914.00 | | 466 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 241.00 | | | 4 128 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 273 842.00 | | | 273 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 036.00 | 546 600.00 | 2 484 896.00 | 3 131 036.00 |
VI Groupe et associés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 785.00 | | | 791 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 842.00 | | | 691 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 077.00 | 6 246 218.00 | 601 859.00 | 6 848 077.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 423 295.00 | 11 838 860.00 | 2 484 896.00 | 14 423 295.00 |