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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 454.00 | 16 543.00 | 16 911.00 | 33 454.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 427.00 | 50 925.00 | 1 502.00 | 52 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 938.00 | 104 475.00 | 21 462.00 | 125 938.00 |
BT Marchandises | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 533.00 | 3 900.00 | 133 633.00 | 137 533.00 |
BZ Autres créances | 169 467.00 | 32 189.00 | 137 278.00 | 169 467.00 |
CF Disponibilités | 337 855.00 | | 337 855.00 | 337 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 521.00 | 36 089.00 | 685 432.00 | 721 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 459.00 | 140 564.00 | 706 894.00 | 847 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 405.00 | | | -13 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 011.00 | | | 390 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 384.00 | | | 668 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 894.00 | | | 706 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 584.00 | | | 466 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 420.00 | 15 107.00 | 720 527.00 | 705 420.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 251.00 | 15 107.00 | 722 358.00 | 707 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 855.00 | | | -5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 574.00 | | | 730 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 358.00 | | | 719 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 040.00 | | 17 898.00 | 108 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 503.00 | | 17 000.00 | 19 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 537.00 | | 898.00 | 88 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 651.00 | 825.00 | | 103 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 89.00 | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 196.00 | 736.00 | | 87 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 011.00 | 390 011.00 | | 390 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UX Autres créances clients | 137 534.00 | 132 854.00 | 4 680.00 | 137 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 000.00 | 11 200.00 | 201 800.00 | 213 000.00 |
VP Divers | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 464.00 | 309 784.00 | 4 680.00 | 314 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 384.00 | 466 584.00 | 201 800.00 | 668 384.00 |