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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 23 650.00 | 193.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 108.00 | 23 650.00 | 106 458.00 | 130 108.00 |
BZ Autres créances | 874 342.00 | | 874 342.00 | 874 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 337.00 | | 1 040 337.00 | 1 040 337.00 |
CF Disponibilités | 1 821 082.00 | | 1 821 082.00 | 1 821 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 841.00 | | 3 735 841.00 | 3 735 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 949.00 | 23 650.00 | 3 842 299.00 | 3 865 949.00 |
CU Autres participations | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 3 625 688.00 | | | 3 625 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 412.00 | | | 3 832 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 299.00 | | | 3 842 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 342.00 | 874 342.00 | | 874 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 421.00 | 874 421.00 | | 874 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |