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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 1 865 354.00 | 1 262 046.00 | 603 308.00 | 1 865 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 21 293.00 | 17 718.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 811.00 | 1 283 339.00 | 627 472.00 | 1 910 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CF Disponibilités | 413 626.00 | | 413 626.00 | 413 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 656.00 | | 505 656.00 | 505 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 467.00 | 1 283 339.00 | 1 133 128.00 | 2 416 467.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 338 894.00 | 338 894.00 | | 338 894.00 |
DH Report à nouveau | 487 682.00 | 474 208.00 | | 487 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 084.00 | 153 474.00 | | 148 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 969.00 | 1 016 885.00 | | 1 024 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 2 952.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 73 013.00 | | 30 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 030.00 | 31 178.00 | | 32 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 159.00 | 149 250.00 | | 108 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 128.00 | 1 166 134.00 | | 1 133 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 159.00 | 149 250.00 | | 108 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 011.00 | | 5 800.00 | 1 905 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 541.00 | | 5 800.00 | 1 904 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 187.00 | 84 152.00 | | 1 199 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 187.00 | 84 152.00 | | 1 199 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VP Divers | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |