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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 079.00 | | 176 079.00 | 176 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 296.00 | 10 120.00 | 1 176.00 | 11 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 089.00 | 9 730.00 | 6 359.00 | 16 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 464.00 | 19 850.00 | 186 614.00 | 206 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 242.00 | 10 620.00 | 48 622.00 | 59 242.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 407.00 | 10 620.00 | 55 787.00 | 66 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 871.00 | 30 470.00 | 242 401.00 | 272 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 676.00 | 110 093.00 | | 108 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | -1 417.00 | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | 191 250.00 | 196 676.00 | | 191 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 422.00 | 8 208.00 | | 14 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 429.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | 23 603.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 151.00 | 38 471.00 | | 51 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 401.00 | 235 147.00 | | 242 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 151.00 | 38 471.00 | | 51 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 284.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 284.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -284.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 294.00 | 188 455.00 | | 172 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 720.00 | 189 873.00 | | 177 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 426.00 | -1 417.00 | | -5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 318.00 | | 115.00 | 207 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 206 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 27 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 240.00 | | 115.00 | 28 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 422.00 | 6 715.00 | 7 707.00 | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 780.00 | 61 780.00 | 3 000.00 | 64 780.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 151.00 | 43 445.00 | 7 707.00 | 51 151.00 |