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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 484.00 | 296 885.00 | 138 599.00 | 435 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 073.00 | 843 446.00 | 225 626.00 | 1 069 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 681.00 | 1 443 168.00 | 2 250 513.00 | 3 693 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 367.00 | | 209 367.00 | 209 367.00 |
BF Prêts | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780 604.00 | | 780 604.00 | 780 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657 524.00 | 4 304 029.00 | 5 353 495.00 | 9 657 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 804.00 | | 546 804.00 | 546 804.00 |
BT Marchandises | 271 971.00 | | 271 971.00 | 271 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 454.00 | | 32 451.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 994 885.00 | 47 146.00 | 7 947 739.00 | 7 994 885.00 |
BZ Autres créances | 14 893 156.00 | | 14 893 156.00 | 14 893 156.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 838 744.00 | 47 146.00 | 23 791 598.00 | 23 838 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 512 990.00 | 4 351 175.00 | 29 161 815.00 | 33 512 990.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 444 106.00 | 1 720 530.00 | 1 723 576.00 | 3 444 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 616 973.00 | 28 000.00 | | 616 973.00 |
DH Report à nouveau | 6 671 538.00 | 6 671 538.00 | | 6 671 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 142.00 | 588 973.00 | | 1 457 142.00 |
DL TOTAL (I) | 10 505 653.00 | 9 048 511.00 | | 10 505 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778 689.00 | 9 065 712.00 | | 7 778 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 113 159.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 783.00 | 3 492 661.00 | | 6 212 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 536.00 | 597 241.00 | | 819 536.00 |
EA Autres dettes | 3 844 238.00 | 2 140 715.00 | | 3 844 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 656 161.00 | 15 409 487.00 | | 18 656 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 161 815.00 | 24 457 999.00 | | 29 161 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 352 113.00 | | 33 352 115.00 | 33 352 113.00 |
FD Production vendue biens | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
FG Production vendue services | 1 337 470.00 | | 1 337 470.00 | 1 337 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 711 230.00 | | 34 711 230.00 | 34 711 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 739 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 595 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 255 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 805 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 356.00 | 28 955.00 | | 6 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549 662.00 | | | 1 549 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 286.00 | 28 955.00 | | 1 737 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 177.00 | 150 859.00 | | 928 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 18 884.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 212.00 | 169 744.00 | | 971 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 074.00 | -140 789.00 | | 766 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 185.00 | 112 244.00 | | -60 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 396 058.00 | 34 615 793.00 | | 37 396 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 938 916.00 | 34 026 820.00 | | 35 938 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 142.00 | 588 973.00 | | 1 457 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646 855.00 | | 4 910 675.00 | 6 646 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704 904.00 | | 739 202.00 | 2 704 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 376.00 | 805 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 006.00 | 9 657 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 444 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 630.00 | 4 972 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 379.00 | | 15 105.00 | 420 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 069.00 | | 1 978 681.00 | 3 193 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 502.00 | | 2 177 687.00 | 328 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 851.00 | 691 910.00 | 30 732.00 | 3 642 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 339 745.00 | 380 786.00 | | 1 339 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 423.00 | 38 462.00 | | 258 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 683.00 | 272 663.00 | 30 732.00 | 2 044 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 414.00 | 30 000.00 | 181 269.00 | 198 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 414.00 | 30 000.00 | 181 269.00 | 198 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 414.00 | 30 000.00 | 181 269.00 | 198 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 783.00 | 6 212 783.00 | | 6 212 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 225.00 | 333 225.00 | | 333 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844 238.00 | 3 844 238.00 | | 3 844 238.00 |
UP Prêts | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780 604.00 | | 780 604.00 | 780 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 942 769.00 | 7 942 769.00 | | 7 942 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VB T. V. A. | 782 936.00 | 782 936.00 | | 782 936.00 |
VC Groupe et associés | 12 482 919.00 | 12 482 919.00 | | 12 482 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 493.00 | 1 568 493.00 | | 1 568 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 196.00 | 2 055 507.00 | 4 154 689.00 | 6 210 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 816.00 | | | 640 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 560.00 | 1 625 560.00 | | 1 625 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 785 404.00 | 23 004 800.00 | 780 604.00 | 23 785 404.00 |
VW T.V.A. | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 656 161.00 | 14 500 558.00 | 4 155 604.00 | 18 656 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |