| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 222.00 | | 2 578 222.00 | 2 578 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 998 924.00 | 1 777 024.00 | 221 900.00 | 1 998 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 386.00 | 174 936.00 | 9 450.00 | 184 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772 768.00 | 13 168 073.00 | 604 695.00 | 13 772 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 897 677.00 | 2 011 487.00 | 3 886 190.00 | 5 897 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 036.00 | | 561 036.00 | 561 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 648 968.00 | 18 093 601.00 | 8 555 367.00 | 26 648 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 046.00 | 4 462.00 | 61 584.00 | 66 046.00 |
BT Marchandises | 7 160 604.00 | 259 198.00 | 6 901 406.00 | 7 160 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902 395.00 | | 902 395.00 | 902 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 784.00 | 531 730.00 | 5 990 055.00 | 6 521 784.00 |
BZ Autres créances | 6 411 642.00 | 697 773.00 | 5 713 869.00 | 6 411 642.00 |
CF Disponibilités | 2 499 456.00 | | 2 499 456.00 | 2 499 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 867.00 | | 674 867.00 | 674 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 236 795.00 | 1 493 163.00 | 22 743 632.00 | 24 236 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242 694.00 | | 242 694.00 | 242 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 128 457.00 | 19 586 764.00 | 31 541 692.00 | 51 128 457.00 |
CU Autres participations | 1 621 130.00 | 962 081.00 | 659 049.00 | 1 621 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 652 840.00 | | | 2 652 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 284.00 | | | 265 284.00 |
DG Autres réserves | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
DH Report à nouveau | 552 517.00 | | | 552 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 277.00 | | | 1 080 277.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 879.00 | | | 4 682 879.00 |
DP Provisions pour risques | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 134.00 | | | 7 417 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 672.00 | | | 2 431 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404 295.00 | | | 7 404 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 941.00 | | | 3 817 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 131.00 | | | 2 352 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
EA Autres dettes | 2 104 777.00 | | | 2 104 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 695 676.00 | | | 25 695 676.00 |
ED (V) | 939 028.00 | | | 939 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 541 692.00 | | | 31 541 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 164 541.00 | | | 8 164 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 344 607.00 | 1 628 050.00 | 33 972 657.00 | 32 344 607.00 |
FG Production vendue services | 313 782.00 | 559 492.00 | 873 274.00 | 313 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 658 389.00 | 2 187 542.00 | 34 845 931.00 | 32 658 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 664 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 606 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 302 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 118 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 026 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 830.00 | | | 66 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 210.00 | | | 420 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 380.00 | | | -353 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 199 164.00 | | | 36 199 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 118 888.00 | | | 35 118 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 277.00 | | | 1 080 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 889 700.00 | | 798 972.00 | 27 889 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 8 079 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 2 037 804.00 | 26 648 968.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 867.00 | 4 604 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 617 617.00 | 13 965 004.00 | 1 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877 054.00 | | 143 934.00 | 4 877 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 294 445.00 | | 290 075.00 | 15 294 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718 200.00 | | 364 963.00 | 7 718 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971 256.00 | 160 903.00 | 2 012 126.00 | 16 971 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185 477.00 | 4 208.00 | 412 661.00 | 2 185 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 785 779.00 | 156 695.00 | 1 599 465.00 | 14 785 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 150.00 | 184 609.00 | 506 650.00 | 546 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 718.00 | 263 660.00 | 215 718.00 | 215 718.00 |
6T Sur comptes clients | 499 405.00 | 45 795.00 | 13 470.00 | 499 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701 173.00 | | 3 400.00 | 701 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389 864.00 | 309 455.00 | 232 588.00 | 4 389 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938 213.00 | 494 064.00 | 739 238.00 | 4 938 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 800.00 | 66 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431 672.00 | | 2 431 672.00 | 2 431 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817 941.00 | 3 817 941.00 | | 3 817 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 698.00 | 1 107 698.00 | | 1 107 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 667.00 | 581 667.00 | | 581 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 565.00 | 122 565.00 | | 122 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 897 677.00 | | 5 897 677.00 | 5 897 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 036.00 | | 561 036.00 | 561 036.00 |
UX Autres créances clients | 6 003 530.00 | 6 003 530.00 | | 6 003 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 254.00 | | 518 254.00 | 518 254.00 |
VB T. V. A. | 226 829.00 | 226 829.00 | | 226 829.00 |
VC Groupe et associés | 758 420.00 | | 758 420.00 | 758 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373 216.00 | 1 637 487.00 | 5 735 729.00 | 7 373 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 440.00 | | | 1 959 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 276.00 | | | 1 104 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
VP Divers | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272 683.00 | 5 262 696.00 | 9 987.00 | 5 272 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 867.00 | 674 867.00 | | 674 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 067 007.00 | 12 321 633.00 | 7 745 375.00 | 20 067 007.00 |
VW T.V.A. | 342 714.00 | 342 714.00 | | 342 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 291 382.00 | 8 164 541.00 | 8 167 401.00 | 18 291 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 422.00 | | | 277 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759 438.00 | | | 759 438.00 |
ST Autres comptes | 4 022 120.00 | | | 4 022 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 903 783.00 | | | 3 903 783.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535 834.00 | | | 1 535 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 754.00 | | | 562 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 534 571.00 | | | 6 534 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 328 949.00 | | | 4 328 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 302 131.00 | | | 10 302 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |