| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 940.00 | 157 767.00 | 4 173.00 | 161 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 849.00 | 164 489.00 | 375 360.00 | 539 849.00 |
BT Marchandises | 124 770.00 | 8 633.00 | 116 137.00 | 124 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 924.00 | 8 633.00 | 198 291.00 | 206 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 773.00 | 173 122.00 | 573 651.00 | 746 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
DH Report à nouveau | -28 184.00 | -27 624.00 | | -28 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 043.00 | -561.00 | | -10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 143 565.00 | 153 608.00 | | 143 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 189.00 | 165 189.00 | | 155 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 223.00 | 113 223.00 | | 142 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 44 177.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 81 295.00 | 79 584.00 | | 81 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 086.00 | 402 173.00 | | 430 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 651.00 | 555 781.00 | | 573 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 727.00 | | 544 727.00 | 544 727.00 |
FG Production vendue services | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 251.00 | | 547 251.00 | 547 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 986.00 | 578 211.00 | | 552 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 029.00 | 578 772.00 | | 563 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 043.00 | -561.00 | | -10 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 702.00 | | 3 432.00 | 531 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 687.00 | | 3 432.00 | 163 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 373.00 | 956.00 | | 160 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | 956.00 | | 160 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 524.00 | 481.00 | | 6 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 524.00 | 481.00 | | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | 481.00 | | 6 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 021.00 | 3 393.00 | 32 628.00 | 36 021.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 895.00 | 366 895.00 | | 366 895.00 |