| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 489.00 | 502 558.00 | 72 931.00 | 575 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 426.00 | 568 958.00 | 444 468.00 | 1 013 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 185.00 | | 98 185.00 | 98 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 384.00 | 1 126 873.00 | 917 511.00 | 2 044 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 818.00 | | 274 818.00 | 274 818.00 |
BN En cours de production de biens | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 575.00 | | 1 141 575.00 | 1 141 575.00 |
BZ Autres créances | 242 330.00 | | 242 330.00 | 242 330.00 |
CF Disponibilités | 305 967.00 | | 305 967.00 | 305 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 350.00 | | 2 227 350.00 | 2 227 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 735.00 | 1 126 873.00 | 3 144 861.00 | 4 271 735.00 |
CU Autres participations | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 165.00 | 1 403 473.00 | | 1 143 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | -260 308.00 | | 24 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 223.00 | 1 363 165.00 | | 1 454 223.00 |
DP Provisions pour risques | 114 213.00 | 76 408.00 | | 114 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 213.00 | 76 408.00 | | 114 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 663.00 | 98 500.00 | | 220 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 172.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 071.00 | 179 548.00 | | 28 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 027.00 | 917 353.00 | | 501 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 280.00 | 778 158.00 | | 685 280.00 |
EA Autres dettes | 51 186.00 | 62 239.00 | | 51 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 114.00 | 115 051.00 | | 90 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 426.00 | 2 151 021.00 | | 1 576 426.00 |
ED (V) | | 7 498.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 861.00 | 3 598 092.00 | | 3 144 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 743.00 | 2 128 318.00 | | 1 423 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
FG Production vendue services | 8 616 695.00 | 154 674.00 | 8 771 369.00 | 8 616 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 628 914.00 | 154 674.00 | 8 783 588.00 | 8 628 914.00 |
FM Production stockée | | | 16 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 777.00 | 48 623.00 | | 38 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 103 076.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 103 076.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 5 092.00 | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 109 451.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -6 375.00 | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 570.00 | 8 760 959.00 | | 8 975 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 189.00 | 9 021 267.00 | | 8 951 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 381.00 | -260 308.00 | | 24 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 017.00 | 125 894.00 | | 117 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 094.00 | | 251 600.00 | 1 910 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 306.00 | 2 044 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 352.00 | 169 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 954.00 | 1 611 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 554.00 | | 250 552.00 | 1 455 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 493.00 | | 1 048.00 | 262 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 355.00 | 159 825.00 | 117 306.00 | 1 084 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 710.00 | | 22 352.00 | 77 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 645.00 | 159 825.00 | 94 954.00 | 1 006 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 408.00 | 109 979.00 | 72 175.00 | 76 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 408.00 | 109 979.00 | 72 175.00 | 76 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 979.00 | 67 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 027.00 | 501 027.00 | | 501 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 343.00 | 292 343.00 | | 292 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 575.00 | | | 1 141 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 663.00 | 67 980.00 | 142 199.00 | 220 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 700.00 | | | 234 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 410.00 | 1 432 225.00 | 98 185.00 | 1 530 410.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 355.00 | 1 395 672.00 | 142 199.00 | 1 548 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |