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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 130 412.00 | 44 930.00 | 85 482.00 | 130 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 20 370.00 | 4 546.00 | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 42 526.00 | 10 770.00 | 53 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 793.00 | 107 826.00 | 184 967.00 | 292 793.00 |
BT Marchandises | 106 719.00 | 3 000.00 | 103 719.00 | 106 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 984.00 | 1 793.00 | 276 191.00 | 277 984.00 |
BZ Autres créances | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
CF Disponibilités | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 063.00 | 4 793.00 | 553 270.00 | 558 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 856.00 | 112 619.00 | 738 237.00 | 850 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 174 960.00 | 173 314.00 | | 174 960.00 |
DH Report à nouveau | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 743.00 | 1 646.00 | | 39 743.00 |
DL TOTAL (I) | 297 980.00 | 258 237.00 | | 297 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 027.00 | 160 577.00 | | 155 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 995.00 | 46 995.00 | | 59 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 038.00 | 60 682.00 | | 87 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 200.00 | 74 527.00 | | 97 200.00 |
EA Autres dettes | 40 997.00 | 36 844.00 | | 40 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 257.00 | 379 624.00 | | 440 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 237.00 | 637 861.00 | | 738 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 421.00 | | 410 421.00 | 410 421.00 |
FG Production vendue services | 430 480.00 | | 430 480.00 | 430 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 901.00 | | 840 901.00 | 840 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 386.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 790.00 | 1 386.00 | | 13 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 35.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 35.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 184.00 | 1 351.00 | | 12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 76.00 | | 8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 104.00 | 799 688.00 | | 868 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 361.00 | 798 042.00 | | 828 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 743.00 | 1 646.00 | | 39 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 940.00 | | 2 480.00 | 292 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327.00 | 2 300.00 | 292 793.00 | 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 2 300.00 | 208 623.00 | 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 770.00 | | 2 480.00 | 208 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 437.00 | 14 649.00 | 1 259.00 | 94 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 437.00 | 14 649.00 | 1 259.00 | 94 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 946.00 | 3 000.00 | 7 946.00 | 7 946.00 |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | | 1 693.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 432.00 | 3 000.00 | 9 639.00 | 11 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 432.00 | 3 000.00 | 9 639.00 | 11 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
UX Autres créances clients | 275 832.00 | 275 832.00 | | 275 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 027.00 | 41 074.00 | 113 953.00 | 155 027.00 |
VI Groupe et associés | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 385.00 | 319 439.00 | 7 946.00 | 327 385.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 257.00 | 326 304.00 | 113 953.00 | 440 257.00 |