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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DH Report à nouveau | -7 184.00 | 4 205.00 | | -7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 421.00 | -11 389.00 | | 17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 20 745.00 | 3 325.00 | | 20 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 14 104.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 3 958.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | 10 440.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561.00 | 28 752.00 | | 10 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 307.00 | 32 077.00 | | 31 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 561.00 | 28 752.00 | | 10 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
FD Production vendue biens | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 590.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 20.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 20.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -20.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 848.00 | 98 849.00 | | 85 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 427.00 | 110 238.00 | | 68 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 421.00 | -11 389.00 | | 17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 756.00 | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | 4 150.00 | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 12 018.00 | 14 978.00 | | 12 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | 4 536.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 554.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 531.00 | 1 310.00 | | 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 171.00 | 19 778.00 | | 17 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 213.00 | 9 016.00 | | 6 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 886.00 | 23 664.00 | | 14 886.00 |