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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
AN Terrains | 226 448.00 | 190 294.00 | 36 154.00 | 226 448.00 |
AP Constructions | 877 930.00 | 468 090.00 | 409 840.00 | 877 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 522.00 | 230 545.00 | 7 977.00 | 238 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 285.00 | 816 166.00 | 255 119.00 | 1 071 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 641.00 | 1 719 270.00 | 713 370.00 | 2 432 641.00 |
BT Marchandises | 726 227.00 | | 726 227.00 | 726 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 944.00 | 4 027.00 | 978 917.00 | 982 944.00 |
BZ Autres créances | 825 776.00 | | 825 776.00 | 825 776.00 |
CF Disponibilités | 1 924 732.00 | | 1 924 732.00 | 1 924 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 049.00 | 4 027.00 | 4 471 022.00 | 4 475 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 690.00 | 1 723 297.00 | 5 184 392.00 | 6 907 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 412 902.00 | 3 166 195.00 | | 3 412 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 738.00 | 376 707.00 | | 441 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 240.00 | 3 560 502.00 | | 3 872 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 202.00 | 315 224.00 | | 307 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 580.00 | | 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267.00 | 530.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 658.00 | 378 581.00 | | 418 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 274.00 | 509 045.00 | | 559 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 794.00 | | |
EA Autres dettes | 25 313.00 | 39 594.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 153.00 | 1 245 349.00 | | 1 312 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 392.00 | 4 805 851.00 | | 5 184 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 233 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 067 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 301 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 43 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 43 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 449.00 | 43 000.00 | | 25 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 750.00 | 96 000.00 | | 116 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 604.00 | 144 020.00 | | 161 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 179.00 | 4 799 515.00 | | 5 381 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 441.00 | 4 422 808.00 | | 4 939 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 738.00 | 376 707.00 | | 441 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 456.00 | | 229 855.00 | 2 333 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 670.00 | 2 432 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 670.00 | 2 414 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 014.00 | | 229 841.00 | 2 315 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 14.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 176.00 | 148 377.00 | 128 283.00 | 1 699 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 001.00 | 148 377.00 | 128 283.00 | 1 685 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | | 15 500.00 | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | | 15 500.00 | 19 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 977 575.00 | 977 575.00 | | 977 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 090.00 | 1 824 090.00 | | 1 824 090.00 |