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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 232.00 | 282 907.00 | 36 325.00 | 319 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 024.00 | 230 934.00 | 69 091.00 | 300 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 200.00 | 513 841.00 | 106 359.00 | 620 200.00 |
BT Marchandises | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 146.00 | | 260 146.00 | 260 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 346.00 | 513 841.00 | 366 505.00 | 880 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 92 137.00 | 86 642.00 | | 92 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 344.00 | 5 495.00 | | 84 344.00 |
DL TOTAL (I) | 219 115.00 | 134 771.00 | | 219 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 304.00 | 157 467.00 | | 118 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 34 220.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 11 993.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 16 284.00 | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 390.00 | 219 963.00 | | 147 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 505.00 | 354 734.00 | | 366 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 602.00 | 161 893.00 | | 103 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 829.00 | | 41 371.00 | 578 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 886.00 | | 41 371.00 | 577 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 441.00 | 60 400.00 | | 453 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 441.00 | 60 400.00 | | 453 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 070.00 | 74 282.00 | 43 788.00 | 118 070.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 390.00 | 103 602.00 | 43 788.00 | 147 390.00 |