| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 10 953.00 | 69.00 | 11 023.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 596 557.00 | 2 144 534.00 | 452 023.00 | 2 596 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 133.00 | 570 276.00 | 1 856.00 | 572 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 509.00 | 34 303.00 | 9 206.00 | 43 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 453.00 | 2 761 317.00 | 547 135.00 | 3 308 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 062.00 | 900.00 | 20 162.00 | 21 062.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 250 587.00 | | 250 587.00 | 250 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 269.00 | 900.00 | 310 369.00 | 311 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 723.00 | 2 762 217.00 | 857 505.00 | 3 619 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -641 903.00 | -657 458.00 | | -641 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 676.00 | 15 555.00 | | 102 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 270 000.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | -271 606.00 | -284 280.00 | | -271 606.00 |
DN Avances conditionnées | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DO TOTAL (II) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DP Provisions pour risques | 71 062.00 | 51 581.00 | | 71 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 062.00 | 51 581.00 | | 71 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 244.00 | 517 964.00 | | 278 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 496.00 | 287 773.00 | | 289 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 514.00 | 38 729.00 | | 48 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 192.00 | 97 289.00 | | 72 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 561.00 | 32 822.00 | | 133 561.00 |
EA Autres dettes | 189 366.00 | 184 234.00 | | 189 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 571.00 | 12 769.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 948.00 | 1 171 583.00 | | 1 022 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 505.00 | 938 883.00 | | 857 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 137.00 | 616 379.00 | | 802 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 331.00 | | 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 040.00 | | 4 346.00 | 3 311 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 3 308 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 3 229 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 788.00 | | 4 346.00 | 3 231 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 470.00 | 229 812.00 | 5 964.00 | 2 537 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 188.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 455.00 | 229 624.00 | 5 964.00 | 2 525 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 581.00 | 71 062.00 | 51 581.00 | 51 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 581.00 | 71 062.00 | 51 581.00 | 51 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 062.00 | 51 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 820.00 | 105 523.00 | 172 297.00 | 277 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 499.00 | 43 499.00 | 6 000.00 | 49 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 434.00 | 802 137.00 | 172 297.00 | 974 434.00 |