| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 310.00 | 154 678.00 | 12 632.00 | 167 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 151.00 | 409 486.00 | 34 664.00 | 444 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462 432.00 | 12 719 531.00 | 3 742 901.00 | 16 462 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 702.00 | | 419 702.00 | 419 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 501 533.00 | 13 283 696.00 | 4 217 837.00 | 17 501 533.00 |
BT Marchandises | 158 223.00 | 11 564.00 | 146 659.00 | 158 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 230 731.00 | 587 653.00 | 7 643 077.00 | 8 230 731.00 |
BZ Autres créances | 1 911 841.00 | | 1 911 841.00 | 1 911 841.00 |
CF Disponibilités | 7 459 155.00 | | 7 459 155.00 | 7 459 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 462.00 | | 402 462.00 | 402 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 162 414.00 | 599 217.00 | 17 563 196.00 | 18 162 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 663 946.00 | 13 882 913.00 | 21 781 033.00 | 35 663 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 965.00 | 2 640 965.00 | | 2 640 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 097.00 | 264 097.00 | | 264 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 419.00 | 2 624 472.00 | | 1 528 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 858.00 | 3 903 948.00 | | 906 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 340.00 | 9 433 483.00 | | 5 340 340.00 |
DP Provisions pour risques | 232 812.00 | 915 930.00 | | 232 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 052.00 | 802 709.00 | | 658 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 865.00 | 1 718 640.00 | | 890 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | 3 000.00 | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 487.00 | 104 613.00 | | 285 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 350.00 | 1 394 442.00 | | 5 624 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326 790.00 | 6 766 568.00 | | 4 326 790.00 |
EA Autres dettes | 4 604 829.00 | 6 452 528.00 | | 4 604 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 263.00 | | | 607 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 549 827.00 | 14 815 033.00 | | 15 549 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 033.00 | 25 967 157.00 | | 21 781 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 247 288.00 | | 66 247 288.00 | 66 247 288.00 |
FG Production vendue services | 1 192 490.00 | 7 257 125.00 | 8 449 616.00 | 1 192 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 439 778.00 | 7 257 125.00 | 74 696 904.00 | 67 439 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407 126.00 | |
FQ Autres produits | | | -167 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 936 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 281 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 080 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 263 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 678 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | -204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411.00 | 4 481 995.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 811.00 | 4 481 995.00 | | 82 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 691.00 | -37 901.00 | | 307 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 175 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 691.00 | 5 137 588.00 | | 307 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 879.00 | -655 593.00 | | -224 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 026 577.00 | 110 863 204.00 | | 77 026 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 119 719.00 | 106 959 255.00 | | 76 119 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 858.00 | 3 903 948.00 | | 906 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 625.00 | | | 809 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 613.00 | 419 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 613.00 | 587 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 315.00 | | | 642 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 493.00 | 6 184.00 | | 148 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 493.00 | 6 184.00 | | 148 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 630.00 | 69 669.00 | 216 627.00 | 814 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 630.00 | 69 669.00 | 216 627.00 | 814 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 350.00 | 5 624 350.00 | | 5 624 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 971.00 | 1 010 971.00 | | 1 010 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 884.00 | 845 884.00 | | 845 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116 555.00 | 1 116 555.00 | | 1 116 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 829.00 | 4 604 829.00 | | 4 604 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 265.00 | 607 265.00 | | 607 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 702.00 | | 419 702.00 | 419 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 962 468.00 | 7 962 468.00 | | 7 962 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 263.00 | 268 263.00 | | 268 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 857 554.00 | 1 857 554.00 | | 1 857 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 422.00 | 151 422.00 | | 151 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 462.00 | 402 462.00 | | 402 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 964 737.00 | 10 964 737.00 | 419 702.00 | 10 964 737.00 |
VW T.V.A. | 1 201 956.00 | 1 201 956.00 | | 1 201 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 264 338.00 | 15 170 459.00 | | 15 264 338.00 |