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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 035 486.00 | 845 443.00 | 190 043.00 | 1 035 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 647.00 | 102 748.00 | 20 899.00 | 123 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 829.00 | 674 070.00 | 557 759.00 | 1 231 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 202.00 | 1 622 261.00 | 872 941.00 | 2 495 202.00 |
BT Marchandises | 131 289.00 | | 131 289.00 | 131 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 112.00 | | 129 112.00 | 129 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 081.00 | 37 401.00 | 210 680.00 | 248 081.00 |
BZ Autres créances | 2 944 027.00 | | 2 944 027.00 | 2 944 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 270.00 | 37 401.00 | 3 527 869.00 | 3 565 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 473.00 | 1 659 662.00 | 4 400 811.00 | 6 060 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 000 611.00 | 846 067.00 | | 1 000 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944.00 | 154 544.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 479.00 | 1 042 535.00 | | 1 048 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 463.00 | | | 2 577 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 984.00 | 407 856.00 | | 338 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 876.00 | 138 140.00 | | 93 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 973.00 | 131 386.00 | | 137 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 98 785.00 | 43 490.00 | | 98 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 332.00 | 720 871.00 | | 3 352 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 811.00 | 1 763 406.00 | | 4 400 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 232.00 | 720 871.00 | | 1 152 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 984.00 | | | 338 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 802 329.00 | 802 329.00 | |
FG Production vendue services | | 1 141 165.00 | 1 141 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 943 494.00 | 1 943 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 918.00 | 10 004.00 | | 17 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | 1 940.00 | | 4 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 28 133.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 30 073.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | 27 053.00 | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 077.00 | 27 053.00 | | 21 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 425.00 | 3 020.00 | | -14 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 53 608.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 763.00 | 2 720 307.00 | | 1 976 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 818.00 | 2 565 763.00 | | 1 970 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 944.00 | 154 544.00 | | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 260.00 | 163 867.00 | 83 865.00 | 1 542 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 600.00 | 163 867.00 | 83 205.00 | 1 541 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 463.00 | 142 463.00 | | 142 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 305.00 | 295 305.00 | | 295 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 400.00 | 500.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577 463.00 | 377 363.00 | 1 540 146.00 | 2 577 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200 170.00 | 3 200 170.00 | | 3 200 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 070.00 | 3 200 570.00 | 500.00 | 3 201 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 332.00 | 1 152 232.00 | 1 540 146.00 | 3 352 332.00 |