| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 468.00 | 7 039.00 | 2 428.00 | 9 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 339.00 | 48 387.00 | 14 952.00 | 63 339.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 943.00 | 55 426.00 | 22 517.00 | 77 943.00 |
BT Marchandises | 248 800.00 | 1 104.00 | 247 696.00 | 248 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 424.00 | | 187 424.00 | 187 424.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 589.00 | 1 104.00 | 519 485.00 | 520 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 632.00 | 56 530.00 | 542 102.00 | 598 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 295.00 | 651 890.00 | | 330 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 344.00 | 68 405.00 | | 76 344.00 |
DL TOTAL (I) | 467 139.00 | 780 795.00 | | 467 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 4 727.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | 25 683.00 | | 23 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 799.00 | 53 246.00 | | 47 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 268.00 | 83 842.00 | | 71 268.00 |
ED (V) | 3 696.00 | 3 821.00 | | 3 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 102.00 | 868 457.00 | | 542 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 268.00 | 83 842.00 | | 71 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 648 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 30.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 30.00 | | 3 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 585.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | -555.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 983.00 | 33 412.00 | | 32 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 558.00 | 712 519.00 | | 676 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 215.00 | 644 114.00 | | 600 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 344.00 | 68 405.00 | | 76 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 77 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 72 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 179.00 | 4 303.00 | 56.00 | 51 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 179.00 | 4 303.00 | 56.00 | 51 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UP Prêts | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 187 424.00 | 187 424.00 | | 187 424.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 953.00 | 203 817.00 | 5 136.00 | 208 953.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 1 905.00 | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 371.00 | 28 956.00 | | 37 371.00 |
ST Autres comptes | 63 763.00 | 107 427.00 | | 63 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 540.00 | 26 453.00 | | 22 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 2 363.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | 4 268.00 | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 900.00 | 136 938.00 | | 130 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 015.00 | 25 822.00 | | 19 015.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 674.00 | 162 837.00 | | 123 674.00 |