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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
BZ Autres créances | 6 068 778.00 | 3 600.00 | 6 065 178.00 | 6 068 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 778.00 | 3 600.00 | 6 065 178.00 | 6 068 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 325.00 | 162 147.00 | 6 065 178.00 | 6 227 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661 355.00 | 661 355.00 | | 661 355.00 |
DH Report à nouveau | -550 412.00 | -554 801.00 | | -550 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | 4 389.00 | | -1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058 416.00 | 6 059 759.00 | | 6 058 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 4 371.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762.00 | 4 371.00 | | 6 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 178.00 | 6 064 131.00 | | 6 065 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | 186 480.00 | | 8 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 582.00 | 1 771 721.00 | | 9 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 582.00 | 182 091.00 | | 9 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | 4 388.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 820.00 | 191 398.00 | | 17 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 163.00 | 187 009.00 | | 19 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343.00 | 4 388.00 | | -1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 158 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 158 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 6 064 050.00 | | | 6 064 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 778.00 | 6 068 778.00 | | 6 068 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |