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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 631.00 | 419 358.00 | 41 273.00 | 460 631.00 |
AH Fonds commercial | 319 831.00 | | 319 831.00 | 319 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 730.00 | 1 283 609.00 | 210 120.00 | 1 493 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 820.00 | 205 128.00 | 115 691.00 | 320 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 413.00 | 13 775.00 | 60 638.00 | 74 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 116.00 | 4 994 265.00 | 1 955 850.00 | 6 950 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 122.00 | 11 403.00 | 136 718.00 | 148 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 667 221.00 | | 6 667 221.00 | 6 667 221.00 |
BZ Autres créances | 1 864 561.00 | | 1 864 561.00 | 1 864 561.00 |
CF Disponibilités | 2 721 246.00 | | 2 721 246.00 | 2 721 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440 445.00 | 11 403.00 | 11 429 041.00 | 11 440 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 390 562.00 | 5 005 669.00 | 13 384 892.00 | 18 390 562.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 180 608.00 | 3 072 393.00 | 1 108 215.00 | 4 180 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DH Report à nouveau | 939 174.00 | | | 939 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 234.00 | | | 591 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 711.00 | | | 2 258 711.00 |
DN Avances conditionnées | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
DO TOTAL (II) | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 932.00 | | | 2 110 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 876.00 | | | 838 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649 404.00 | | | 2 649 404.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363 857.00 | | | 5 363 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 780.00 | | | 10 972 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 384 892.00 | | | 13 384 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 628 883.00 | | | 9 628 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
FG Production vendue services | 9 446 067.00 | 254 966.00 | 9 701 033.00 | 9 446 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 646.00 | 254 966.00 | 9 740 612.00 | 9 485 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 377 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 168.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407 695.00 | | | -1 407 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 700 274.00 | | | 10 700 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 039.00 | | | 10 109 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 234.00 | | | 591 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 561 705.00 | | 469 589.00 | 6 561 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 863 469.00 | | 317 139.00 | 3 863 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 177.00 | 6 950 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 180 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 177.00 | 1 814 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 918.00 | | 31 545.00 | 748 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 553.00 | | 83 174.00 | 1 812 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 762.00 | | 37 730.00 | 136 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 500.00 | 377 168.00 | 81 177.00 | 4 684 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 793 946.00 | 278 446.00 | | 2 793 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 002.00 | 24 355.00 | | 395 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 550.00 | 74 365.00 | 81 177.00 | 1 495 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 538.00 | | 1 134.00 | 12 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 313.00 | | 1 134.00 | 26 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 313.00 | | 1 134.00 | 26 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 876.00 | 838 876.00 | | 838 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 598.00 | 773 598.00 | | 773 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 681.00 | 583 681.00 | | 583 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 363 857.00 | 5 363 857.00 | | 5 363 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 667 221.00 | 6 667 221.00 | | 6 667 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 895.00 | 1 414 895.00 | | 1 414 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 795.00 | 306 795.00 | | 306 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 137.00 | 460 240.00 | 1 341 549.00 | 1 804 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
VP Divers | 329 600.00 | 329 600.00 | | 329 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645 490.00 | 8 571 076.00 | 74 413.00 | 8 645 490.00 |
VW T.V.A. | 1 194 067.00 | 1 194 067.00 | | 1 194 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 780.00 | 9 628 883.00 | 1 341 549.00 | 10 972 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 333.00 | | | 419 333.00 |
ST Autres comptes | 1 339 014.00 | | | 1 339 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 195.00 | | | 326 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 628 269.00 | | | 628 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360 906.00 | | | 1 360 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 343 264.00 | | | 2 343 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 646.00 | | | 762 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445 449.00 | | | 3 445 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |